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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 278.00 | 75 278.00 | | 75 278.00 |
AH Fonds commercial | 1 584 616.00 | | 1 584 616.00 | 1 584 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 009.00 | 7 871.00 | 139.00 | 8 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 940.00 | 44 162.00 | 53 779.00 | 97 940.00 |
AX Avances et acomptes | 25 040.00 | | 25 040.00 | 25 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 475 657.00 | 135 310.00 | 3 340 347.00 | 3 475 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 309.00 | | 67 309.00 | 67 309.00 |
BT Marchandises | 136 535.00 | | 136 535.00 | 136 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 607.00 | 176 557.00 | 487 050.00 | 663 607.00 |
BZ Autres créances | 218 570.00 | | 218 570.00 | 218 570.00 |
CF Disponibilités | 38 554.00 | | 38 554.00 | 38 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 856.00 | 176 557.00 | 949 299.00 | 1 125 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 601 513.00 | 311 867.00 | 4 289 646.00 | 4 601 513.00 |
CU Autres participations | 1 682 036.00 | 8 000.00 | 1 674 036.00 | 1 682 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
DG Autres réserves | 57 376.00 | 57 376.00 | | 57 376.00 |
DH Report à nouveau | 322 817.00 | 370 347.00 | | 322 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 599.00 | 87 358.00 | | 23 599.00 |
DL TOTAL (I) | 2 361 793.00 | 2 473 081.00 | | 2 361 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 541.00 | 45 445.00 | | 95 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 517 892.00 | 1 435 209.00 | | 1 517 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 880.00 | 155 050.00 | | 135 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 234.00 | 92 747.00 | | 168 234.00 |
EA Autres dettes | 10 286.00 | 14 643.00 | | 10 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 927 853.00 | 1 743 094.00 | | 1 927 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 289 646.00 | 4 216 175.00 | | 4 289 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 602 577.00 | | 602 577.00 | 602 577.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 465 510.00 | | 465 510.00 | 465 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 087.00 | | 1 068 087.00 | 1 068 087.00 |
FQ Autres produits | | | 1 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 557.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 962.00 | 41 717.00 | | 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 781.00 | 210 000.00 | | 14 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 744.00 | 251 717.00 | | 15 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 164.00 | 10 598.00 | | 8 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 841.00 | 14 573.00 | | 5 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 005.00 | 25 171.00 | | 14 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 739.00 | 226 545.00 | | 1 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 899.00 | 1 098 068.00 | | 1 384 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 300.00 | 1 010 710.00 | | 1 361 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 599.00 | 87 358.00 | | 23 599.00 |