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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 991.00 | 82 527.00 | 6 465.00 | 88 991.00 |
AH Fonds commercial | 416 623.00 | | 416 623.00 | 416 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 888.00 | 144 945.00 | 114 942.00 | 259 888.00 |
AX Avances et acomptes | 29 020.00 | | 29 020.00 | 29 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 769 777.00 | 235 472.00 | 2 534 305.00 | 2 769 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 424.00 | | 65 424.00 | 65 424.00 |
BT Marchandises | 485 494.00 | | 485 494.00 | 485 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 009.00 | | 95 009.00 | 95 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 864.00 | 618 411.00 | 404 453.00 | 1 022 864.00 |
BZ Autres créances | 1 702 550.00 | | 1 702 550.00 | 1 702 550.00 |
CF Disponibilités | 147 947.00 | | 147 947.00 | 147 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 044.00 | | 14 044.00 | 14 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 533 332.00 | 618 411.00 | 2 914 921.00 | 3 533 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 303 109.00 | 853 883.00 | 5 449 226.00 | 6 303 109.00 |
CU Autres participations | 1 966 117.00 | 8 000.00 | 1 958 117.00 | 1 966 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 123 338.00 | 1 123 338.00 | | 1 123 338.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 70 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 912 092.00 | 1 465 335.00 | | 912 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -457 406.00 | -393 343.00 | | -457 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 024.00 | 2 265 330.00 | | 1 658 024.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 52 656.00 | 74 080.00 | | 52 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 258.00 | 855 818.00 | | 1 300 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 623 358.00 | 1 312 415.00 | | 1 623 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 482.00 | 404 160.00 | | 473 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 843.00 | 373 019.00 | | 338 843.00 |
EA Autres dettes | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 791 202.00 | 3 019 492.00 | | 3 791 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 449 226.00 | 5 284 822.00 | | 5 449 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 623 358.00 | | | 1 623 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 595 753.00 | | 595 753.00 | 595 753.00 |
FG Production vendue services | 928 869.00 | | 928 869.00 | 928 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 524 622.00 | | 1 524 622.00 | 1 524 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 636 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 539.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 071 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -487 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 028.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -501 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 896.00 | 75 208.00 | | 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 672.00 | 418.00 | | 2 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 568.00 | 75 626.00 | | 3 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 559.00 | 296.00 | | 1 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 060 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 559.00 | 1 060 296.00 | | 1 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 009.00 | -984 670.00 | | 2 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 128.00 | -70 046.00 | | -42 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 591.00 | 2 673 610.00 | | 1 587 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 044 997.00 | 3 066 953.00 | | 2 044 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -457 406.00 | -393 343.00 | | -457 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 723 935.00 | | 50 067.00 | 2 723 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 975 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 226.00 | 2 769 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 226.00 | 288 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 699.00 | | 6 915.00 | 498 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 982.00 | | 43 152.00 | 249 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 975 255.00 | | | 1 975 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 934.00 | 26 538.00 | -1.00 | 200 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 242.00 | 3 284.00 | | 79 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 691.00 | 23 254.00 | | 121 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 618 411.00 | | | 618 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 626 411.00 | | | 626 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 626 411.00 | | | 626 411.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 52 656.00 | 52 656.00 | | 52 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 482.00 | 473 482.00 | | 473 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 965.00 | 57 965.00 | | 57 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 809.00 | 175 809.00 | | 175 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
UX Autres créances clients | 404 453.00 | 404 453.00 | | 404 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 618 411.00 | 618 411.00 | | 618 411.00 |
VB T. V. A. | 34 546.00 | 34 546.00 | | 34 546.00 |
VC Groupe et associés | 1 414 852.00 | 1 414 852.00 | | 1 414 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 280 822.00 | 1 280 822.00 | | 1 280 822.00 |
VI Groupe et associés | 1 623 358.00 | 1 623 358.00 | | 1 623 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 920.00 | | | 96 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216 721.00 | 216 721.00 | | 216 721.00 |
VP Divers | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 779.00 | 50 779.00 | | 50 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 130.00 | 25 130.00 | | 25 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 748 596.00 | 2 739 459.00 | 9 137.00 | 2 748 596.00 |
VW T.V.A. | 54 290.00 | 54 290.00 | | 54 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 791 202.00 | 3 791 202.00 | | 3 791 202.00 |