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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 076.00 | 77 975.00 | 4 102.00 | 82 076.00 |
AH Fonds commercial | 416 623.00 | | 416 623.00 | 416 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 992.00 | 98 710.00 | 46 281.00 | 144 992.00 |
AX Avances et acomptes | 29 020.00 | | 29 020.00 | 29 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 707 965.00 | 184 685.00 | 2 523 280.00 | 2 707 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 190.00 | | 65 190.00 | 65 190.00 |
BT Marchandises | 389 599.00 | | 389 599.00 | 389 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 249.00 | | 58 249.00 | 58 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 171.00 | 618 411.00 | 118 760.00 | 737 171.00 |
BZ Autres créances | 2 373 107.00 | | 2 373 107.00 | 2 373 107.00 |
CF Disponibilités | 82 102.00 | | 82 102.00 | 82 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 081.00 | | 133 081.00 | 133 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 838 499.00 | 618 411.00 | 3 220 088.00 | 3 838 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 546 464.00 | 803 096.00 | 5 743 368.00 | 6 546 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
CU Autres participations | 2 026 117.00 | 8 000.00 | 2 018 117.00 | 2 026 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 123 338.00 | 1 123 338.00 | | 1 123 338.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 288 878.00 | | | 1 288 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 457.00 | 1 508 878.00 | | 176 457.00 |
DL TOTAL (I) | 2 658 673.00 | 2 632 216.00 | | 2 658 673.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 84 582.00 | 105 290.00 | | 84 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 670.00 | 298 248.00 | | 301 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 692 686.00 | 931 090.00 | | 1 692 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 870.00 | 656 553.00 | | 650 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 888.00 | 257 255.00 | | 296 888.00 |
EA Autres dettes | | 127 781.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 084 695.00 | 2 434 217.00 | | 3 084 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 743 368.00 | 5 066 433.00 | | 5 743 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 084 695.00 | 2 492 217.00 | | 3 084 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 619 540.00 | | 1 619 540.00 | 1 619 540.00 |
FG Production vendue services | 1 209 975.00 | | 1 209 975.00 | 1 209 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 829 515.00 | | 2 829 515.00 | 2 829 515.00 |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 829 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 392 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 129.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 923 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 227.00 | 33 188.00 | | 11 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68 094.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 227.00 | -34 906.00 | | 11 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 618.00 | -114 226.00 | | -76 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 040 966.00 | 3 415 368.00 | | 3 040 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 864 509.00 | 1 906 490.00 | | 2 864 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 457.00 | 1 508 878.00 | | 176 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 000.00 | 2 707 965.00 | 2 707 965.00 | 14 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 944.00 | | | 21 944.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | 498 699.00 | 498 699.00 | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 012.00 | 174 012.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 2 035 255.00 | 2 035 255.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 730.00 | 21 944.00 | 6 988.00 | 161 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 555.00 | 8 408.00 | 6 988.00 | 76 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 175.00 | 13 536.00 | | 85 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 554 282.00 | 64 129.00 | | 554 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 562 282.00 | 64 129.00 | | 562 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 562 282.00 | 64 129.00 | | 562 282.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 84 582.00 | 84 582.00 | | 84 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 870.00 | 650 870.00 | | 650 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 102.00 | 111 102.00 | | 111 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 368.00 | 101 368.00 | | 101 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
UX Autres créances clients | 118 760.00 | 118 760.00 | | 118 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 618 411.00 | 618 411.00 | | 618 411.00 |
VB T. V. A. | 93 508.00 | 93 508.00 | | 93 508.00 |
VC Groupe et associés | 1 929 350.00 | 1 929 350.00 | | 1 929 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 692 686.00 | 1 692 686.00 | | 1 692 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 619.00 | | | 27 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 343 445.00 | 343 445.00 | | 343 445.00 |
VP Divers | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 852.00 | 39 852.00 | | 39 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 081.00 | 133 081.00 | | 133 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 252 496.00 | 3 252 496.00 | | 3 252 496.00 |
VW T.V.A. | 44 567.00 | 44 567.00 | | 44 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 026 695.00 | 3 026 695.00 | | 3 026 695.00 |