| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 469 869.00 | 152 400.00 | 317 468.00 | 469 869.00 |
AH Fonds commercial | 414 433.00 | | 414 433.00 | 414 433.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 649.00 | 77 649.00 | | 77 649.00 |
AP Constructions | 22 708.00 | 8 058.00 | 14 650.00 | 22 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 316 925.00 | 5 471 303.00 | 845 621.00 | 6 316 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 365 155.00 | 2 119 701.00 | 1 245 454.00 | 3 365 155.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 194 254.00 | | 194 254.00 | 194 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 862 608.00 | 7 829 112.00 | 3 033 495.00 | 10 862 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 936 907.00 | | 936 907.00 | 936 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 700 923.00 | 12 662.00 | 1 688 261.00 | 1 700 923.00 |
BZ Autres créances | 1 847 582.00 | | 1 847 582.00 | 1 847 582.00 |
CF Disponibilités | 93 807.00 | | 93 807.00 | 93 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591 092.00 | | 591 092.00 | 591 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 170 311.00 | 12 662.00 | 5 157 649.00 | 5 170 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 032 918.00 | 7 841 774.00 | 8 191 145.00 | 16 032 918.00 |
CU Autres participations | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 265 732.00 | 2 265 732.00 | | 2 265 732.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
DH Report à nouveau | -2 121 609.00 | -2 125 419.00 | | -2 121 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -901 801.00 | 3 810.00 | | -901 801.00 |
DJ Subventions d’investissement | 191 996.00 | 210 313.00 | | 191 996.00 |
DL TOTAL (I) | -562 355.00 | 357 763.00 | | -562 355.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 84 520.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 25 695.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 110 215.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 798 008.00 | 2 930 528.00 | | 3 798 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 442.00 | 137 442.00 | | 137 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 396.00 | 23 496.00 | | 73 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 135 789.00 | 2 514 264.00 | | 3 135 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 234 307.00 | 698 054.00 | | 1 234 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 156.00 | 324 763.00 | | 109 156.00 |
EA Autres dettes | 211 709.00 | 167 151.00 | | 211 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 692.00 | 5 760.00 | | 3 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 703 499.00 | 6 801 459.00 | | 8 703 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 191 145.00 | 7 269 437.00 | | 8 191 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 575 974.00 | | 575 974.00 | 575 974.00 |
FG Production vendue services | 22 177 594.00 | | 22 177 594.00 | 22 177 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 753 568.00 | | 22 753 568.00 | 22 753 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 430 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 510 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 392 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 894 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 234 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 119 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 296 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 425 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -914 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -972 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41 706.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 955.00 | 4 752.00 | | 45 955.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 520.00 | | | 34 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 475.00 | 46 458.00 | | 80 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 520.00 | 67 870.00 | | 34 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 86 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 520.00 | 154 149.00 | | 34 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 955.00 | -107 691.00 | | 45 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 346.00 | -22 852.00 | | -24 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 592 636.00 | 21 480 597.00 | | 23 592 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 494 437.00 | 21 476 787.00 | | 24 494 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -901 801.00 | 3 810.00 | | -901 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 005 593.00 | | 1 058 891.00 | 10 005 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 190 780.00 | 11 096.00 | 10 862 608.00 | 190 780.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 961 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 190 780.00 | 11 096.00 | 9 704 788.00 | 190 780.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920 244.00 | | 41 707.00 | 920 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 891 428.00 | | 1 015 237.00 | 8 891 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 922.00 | | 1 947.00 | 193 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 284 311.00 | 555 898.00 | 11 096.00 | 7 284 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 964.00 | 48 086.00 | | 181 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 102 346.00 | 507 812.00 | 11 096.00 | 7 102 346.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 25 695.00 | | 25 695.00 | 25 695.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 215.00 | 50 000.00 | 110 215.00 | 110 215.00 |
6T Sur comptes clients | 13 106.00 | | 445.00 | 13 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 106.00 | | 445.00 | 13 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 321.00 | 50 000.00 | 110 660.00 | 123 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 76 140.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 520.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 442.00 | 137 442.00 | | 137 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 135 789.00 | 3 135 789.00 | | 3 135 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 444 240.00 | 444 240.00 | | 444 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 693 161.00 | 693 161.00 | | 693 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 156.00 | 109 156.00 | | 109 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 709.00 | 211 709.00 | | 211 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194 254.00 | 194 254.00 | | 194 254.00 |
UX Autres créances clients | 1 700 923.00 | | | 1 700 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
VB T. V. A. | 733.00 | | | 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 698 302.00 | 2 698 302.00 | | 2 698 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 099 706.00 | 474 783.00 | 624 923.00 | 1 099 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 942.00 | | | 398 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 524.00 | | | 126 524.00 |
VP Divers | 99 356.00 | | | 99 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 615 474.00 | | | 1 615 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591 092.00 | | | 591 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 333 850.00 | 4 333 850.00 | | 4 333 850.00 |
VW T.V.A. | 83 368.00 | 83 368.00 | | 83 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 630 103.00 | 8 005 181.00 | 624 923.00 | 8 630 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 523.00 | 132 725.00 | | 124 523.00 |
ST Autres comptes | 1 295 407.00 | 1 263 484.00 | | 1 295 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 308 013.00 | 2 286 400.00 | | 2 308 013.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 652.00 | 58 443.00 | | 65 652.00 |
YT Sous‐traitance | 3 147 953.00 | 3 005 911.00 | | 3 147 953.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 752.00 | 3 615.00 | | 18 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 257 326.00 | 269 350.00 | | 257 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 172.00 | 83 864.00 | | 116 172.00 |