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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 474 780.00 | 341 867.00 | 132 913.00 | 474 780.00 |
AH Fonds commercial | 414 433.00 | | 414 433.00 | 414 433.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 144.00 | 54 144.00 | | 54 144.00 |
AP Constructions | 22 708.00 | 17 143.00 | 5 565.00 | 22 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 938 957.00 | 4 586 782.00 | 352 174.00 | 4 938 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 805 976.00 | 2 074 404.00 | 731 572.00 | 2 805 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 950.00 | | 204 950.00 | 204 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 918 062.00 | 7 074 340.00 | 1 843 721.00 | 8 918 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 156 739.00 | | 1 156 739.00 | 1 156 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 050 703.00 | 12 282.00 | 2 038 422.00 | 2 050 703.00 |
BZ Autres créances | 1 615 729.00 | | 1 615 729.00 | 1 615 729.00 |
CF Disponibilités | 1 937 428.00 | | 1 937 428.00 | 1 937 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686 104.00 | | 686 104.00 | 686 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 446 703.00 | 12 282.00 | 7 434 422.00 | 7 446 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 364 765.00 | 7 086 622.00 | 9 278 143.00 | 16 364 765.00 |
CU Autres participations | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 265 732.00 | 2 265 732.00 | | 2 265 732.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -1 369 167.00 | -2 117 244.00 | | -1 369 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 850 437.00 | 748 077.00 | | 850 437.00 |
DJ Subventions d’investissement | 570 881.00 | 127 046.00 | | 570 881.00 |
DL TOTAL (I) | 2 321 211.00 | 1 026 938.00 | | 2 321 211.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 59 012.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 59 012.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 459.00 | 1 158 849.00 | | 456 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 676.00 | 123 676.00 | | 123 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 370 251.00 | 15 568.00 | | 1 370 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 859 143.00 | 3 700 350.00 | | 3 859 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 755 245.00 | 946 382.00 | | 755 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 001.00 | 10 779.00 | | 10 001.00 |
EA Autres dettes | 127 178.00 | 87 049.00 | | 127 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 980.00 | | | 124 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 826 932.00 | 6 042 653.00 | | 6 826 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 278 143.00 | 7 128 603.00 | | 9 278 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 254.00 | | 39 254.00 | 39 254.00 |
FD Production vendue biens | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
FG Production vendue services | 26 425 325.00 | | 26 425 325.00 | 26 425 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 464 798.00 | | 26 464 798.00 | 26 464 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 447 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 513 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 449 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 124 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 956 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 110 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 698 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 011 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 150 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 661 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 787 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 792 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 680.00 | 40 650.00 | | 52 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 680.00 | 40 650.00 | | 52 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 680.00 | 40 650.00 | | 52 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 331.00 | -6 918.00 | | -5 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 519 633.00 | 27 161 188.00 | | 27 519 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 669 196.00 | 26 413 111.00 | | 26 669 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 850 437.00 | 748 077.00 | | 850 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 709 397.00 | | 32 861.00 | 11 709 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 824 197.00 | 8 918 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 506.00 | 943 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800 691.00 | 7 767 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 966 862.00 | | | 966 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 535 471.00 | | 32 861.00 | 10 535 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 065.00 | | | 207 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 407 970.00 | 490 567.00 | 2 824 197.00 | 9 407 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371 703.00 | 47 813.00 | 23 506.00 | 371 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 036 267.00 | 442 754.00 | 2 800 691.00 | 9 036 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 012.00 | 80 000.00 | 9 012.00 | 59 012.00 |
6T Sur comptes clients | 13 056.00 | 1 742.00 | 2 516.00 | 13 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 056.00 | 1 742.00 | 2 516.00 | 13 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 068.00 | 81 742.00 | 11 528.00 | 72 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 742.00 | 11 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 676.00 | 123 676.00 | | 123 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 859 143.00 | 3 859 143.00 | | 3 859 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 143.00 | 190 143.00 | | 190 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 550.00 | 501 550.00 | | 501 550.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 178.00 | 127 178.00 | | 127 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 980.00 | 124 980.00 | | 124 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 950.00 | 204 950.00 | | 204 950.00 |
UX Autres créances clients | 2 050 703.00 | 2 050 703.00 | | 2 050 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 632.00 | 29 632.00 | | 29 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 827.00 | 204 104.00 | 190 381.00 | 426 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 703.00 | | | 125 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 017.00 | 36 017.00 | | 36 017.00 |
VP Divers | 104 911.00 | 104 911.00 | | 104 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 404.00 | 26 404.00 | | 26 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 470 051.00 | 1 470 051.00 | | 1 470 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686 104.00 | 686 104.00 | | 686 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 557 486.00 | 4 557 486.00 | | 4 557 486.00 |
VW T.V.A. | 37 148.00 | 37 148.00 | | 37 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 456 681.00 | 5 233 958.00 | 190 381.00 | 5 456 681.00 |