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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 474 780.00 | 294 054.00 | 180 726.00 | 474 780.00 |
AH Fonds commercial | 414 433.00 | | 414 433.00 | 414 433.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 649.00 | 77 649.00 | | 77 649.00 |
AP Constructions | 22 708.00 | 14 872.00 | 7 836.00 | 22 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 766 675.00 | 6 215 103.00 | 551 571.00 | 6 766 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 746 088.00 | 2 806 292.00 | 939 796.00 | 3 746 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 950.00 | | 204 950.00 | 204 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 709 397.00 | 9 407 970.00 | 2 301 427.00 | 11 709 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 193 915.00 | | 1 193 915.00 | 1 193 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 709 930.00 | 13 056.00 | 1 696 874.00 | 1 709 930.00 |
BZ Autres créances | 1 253 607.00 | | 1 253 607.00 | 1 253 607.00 |
CF Disponibilités | 45 924.00 | | 45 924.00 | 45 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636 856.00 | | 636 856.00 | 636 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 840 232.00 | 13 056.00 | 4 827 176.00 | 4 840 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 549 629.00 | 9 421 026.00 | 7 128 603.00 | 16 549 629.00 |
CU Autres participations | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 265 732.00 | 2 265 732.00 | | 2 265 732.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
DH Report à nouveau | -2 117 244.00 | -2 788 849.00 | | -2 117 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 077.00 | 671 605.00 | | 748 077.00 |
DJ Subventions d’investissement | 127 046.00 | 148 696.00 | | 127 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 938.00 | 300 511.00 | | 1 026 938.00 |
DP Provisions pour risques | 59 012.00 | 50 000.00 | | 59 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 012.00 | 50 000.00 | | 59 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158 849.00 | 2 296 763.00 | | 1 158 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 676.00 | 132 078.00 | | 123 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 568.00 | 30 724.00 | | 15 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 700 350.00 | 3 367 350.00 | | 3 700 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 946 382.00 | 716 254.00 | | 946 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 779.00 | 181 640.00 | | 10 779.00 |
EA Autres dettes | 87 049.00 | 128 908.00 | | 87 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 085.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 042 653.00 | 6 854 801.00 | | 6 042 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 128 603.00 | 7 205 312.00 | | 7 128 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 358.00 | | 20 358.00 | 20 358.00 |
FD Production vendue biens | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
FG Production vendue services | 26 258 961.00 | | 26 258 961.00 | 26 258 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 279 431.00 | | 26 279 431.00 | 26 279 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 611 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 119 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 346 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -254 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 893 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 091 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 618 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 028 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532 585.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 012.00 | |
GE Autres charges | | | 122 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 387 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 732 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 184 574.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 650.00 | 21 650.00 | | 40 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 650.00 | 21 650.00 | | 40 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 650.00 | 21 650.00 | | 40 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 918.00 | -53 494.00 | | -6 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 161 188.00 | 25 609 234.00 | | 27 161 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 413 111.00 | 24 937 629.00 | | 26 413 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 748 077.00 | 671 604.00 | | 748 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 54 017.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 420 607.00 | | 310 755.00 | 11 420 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 964.00 | 11 709 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 966 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 964.00 | 10 535 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 961 951.00 | | 4 911.00 | 961 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 254 074.00 | | 303 361.00 | 10 254 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 582.00 | | 2 483.00 | 204 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 897 350.00 | 532 585.00 | 21 964.00 | 8 897 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324 039.00 | 47 664.00 | | 324 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 573 311.00 | 484 920.00 | 21 964.00 | 8 573 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 9 012.00 | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 529.00 | | 5 473.00 | 18 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 529.00 | | 5 473.00 | 18 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 529.00 | 9 012.00 | 5 473.00 | 68 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 012.00 | 5 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 676.00 | 123 676.00 | | 123 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 700 350.00 | 3 700 350.00 | | 3 700 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 435 318.00 | 435 318.00 | | 435 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 588.00 | 425 588.00 | | 425 588.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 049.00 | 87 049.00 | | 87 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 950.00 | 204 950.00 | | 204 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 709 930.00 | 1 709 930.00 | | 1 709 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VB T. V. A. | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606 246.00 | 606 246.00 | | 606 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 603.00 | 237 221.00 | 271 869.00 | 552 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 999.00 | | | 302 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 375.00 | 49 375.00 | | 49 375.00 |
VP Divers | 105 150.00 | 105 150.00 | | 105 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 703.00 | 43 703.00 | | 43 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 094 259.00 | 1 094 259.00 | | 1 094 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636 856.00 | 636 856.00 | | 636 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 805 343.00 | 3 805 343.00 | | 3 805 343.00 |
VW T.V.A. | 41 772.00 | 41 772.00 | | 41 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 027 085.00 | 5 711 703.00 | 271 869.00 | 6 027 085.00 |