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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 474 780.00 | 389 680.00 | 85 100.00 | 474 780.00 |
AH Fonds commercial | 414 433.00 | | 414 433.00 | 414 433.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 485.00 | 59 225.00 | 46 260.00 | 105 485.00 |
AP Constructions | 22 708.00 | 19 415.00 | 3 293.00 | 22 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 107 672.00 | 4 747 866.00 | 359 806.00 | 5 107 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 835 686.00 | 2 161 119.00 | 674 566.00 | 2 835 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205 850.00 | | 205 850.00 | 205 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 168 728.00 | 7 377 304.00 | 1 791 423.00 | 9 168 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 245 451.00 | | 1 245 451.00 | 1 245 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 452 604.00 | 19 185.00 | 1 433 419.00 | 1 452 604.00 |
BZ Autres créances | 2 300 343.00 | | 2 300 343.00 | 2 300 343.00 |
CF Disponibilités | 2 621 386.00 | | 2 621 386.00 | 2 621 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636 645.00 | | 636 645.00 | 636 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 256 429.00 | 19 185.00 | 8 237 245.00 | 8 256 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 425 157.00 | 7 396 489.00 | 10 028 668.00 | 17 425 157.00 |
CU Autres participations | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 265 732.00 | 2 265 732.00 | | 2 265 732.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -518 730.00 | -1 369 167.00 | | -518 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 438 566.00 | 850 437.00 | | 1 438 566.00 |
DJ Subventions d’investissement | 854 809.00 | 570 881.00 | | 854 809.00 |
DL TOTAL (I) | 4 043 705.00 | 2 321 211.00 | | 4 043 705.00 |
DP Provisions pour risques | 158 000.00 | 130 000.00 | | 158 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 000.00 | 130 000.00 | | 158 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 788.00 | 456 459.00 | | 422 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 930.00 | 123 676.00 | | 53 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 900.00 | 1 370 251.00 | | 16 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 605 118.00 | 3 859 143.00 | | 3 605 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 302 229.00 | 755 245.00 | | 1 302 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 671.00 | 10 001.00 | | 83 671.00 |
EA Autres dettes | 300 524.00 | 127 178.00 | | 300 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 803.00 | 124 980.00 | | 41 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 826 963.00 | 6 826 932.00 | | 5 826 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 028 668.00 | 9 278 143.00 | | 10 028 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 091.00 | | 52 091.00 | 52 091.00 |
FD Production vendue biens | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
FG Production vendue services | 29 812 998.00 | | 29 812 998.00 | 29 812 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 867 092.00 | | 29 867 092.00 | 29 867 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 641 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 784 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -179 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 006 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 284 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 154 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 120 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 232 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 000.00 | |
GE Autres charges | | | 116 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 346 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 437 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 442 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 266.00 | 52 680.00 | | 102 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 266.00 | 52 680.00 | | 102 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 266.00 | 52 680.00 | | 102 266.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 391.00 | | | 34 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 587.00 | -5 331.00 | | 71 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 896 788.00 | 27 519 633.00 | | 30 896 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 458 221.00 | 26 669 196.00 | | 29 458 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 438 566.00 | 850 437.00 | | 1 438 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 918 062.00 | | 357 474.00 | 8 918 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 808.00 | 9 168 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 994 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 808.00 | 7 966 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 943 356.00 | | 51 341.00 | 943 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 767 641.00 | | 305 234.00 | 7 767 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 065.00 | | 900.00 | 207 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 930.00 | 53 930.00 | | 53 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 605 118.00 | 3 605 118.00 | | 3 605 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 709 734.00 | 709 734.00 | | 709 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 699.00 | 496 699.00 | | 496 699.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 671.00 | 83 671.00 | | 83 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 975.00 | 151 975.00 | | 151 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 803.00 | 41 803.00 | | 41 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205 850.00 | | 205 850.00 | 205 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 452 604.00 | 1 452 604.00 | | 1 452 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VB T. V. A. | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 788.00 | 83 454.00 | 226 541.00 | 422 788.00 |
VI Groupe et associés | 148 550.00 | 148 550.00 | | 148 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 011.00 | | | 204 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 017.00 | 36 017.00 | | 36 017.00 |
VP Divers | 105 448.00 | 105 448.00 | | 105 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 253.00 | 52 253.00 | | 52 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 154 247.00 | 2 154 247.00 | | 2 154 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636 645.00 | 636 645.00 | | 636 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 595 442.00 | 4 389 592.00 | 205 850.00 | 4 595 442.00 |
VW T.V.A. | 43 544.00 | 43 544.00 | | 43 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 810 063.00 | 5 470 729.00 | 226 541.00 | 5 810 063.00 |