| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 094.00 | 13 694.00 | 1 400.00 | 15 094.00 |
AH Fonds commercial | 15 287.00 | | 15 287.00 | 15 287.00 |
AP Constructions | 176 967.00 | 164 563.00 | 12 405.00 | 176 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 501.00 | 69 867.00 | 12 634.00 | 82 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 604.00 | 296 004.00 | 21 600.00 | 317 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 765.00 | | 21 765.00 | 21 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 378.00 | 544 127.00 | 199 250.00 | 743 378.00 |
BT Marchandises | 725 311.00 | 138 865.00 | 586 446.00 | 725 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 158.00 | | 19 158.00 | 19 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 018.00 | 116 426.00 | 936 592.00 | 1 053 018.00 |
BZ Autres créances | 314 497.00 | | 314 497.00 | 314 497.00 |
CF Disponibilités | 20 493.00 | | 20 493.00 | 20 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 138 418.00 | 255 291.00 | 1 883 127.00 | 2 138 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 881 795.00 | 799 418.00 | 2 082 377.00 | 2 881 795.00 |
CU Autres participations | 114 159.00 | | 114 159.00 | 114 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 295 506.00 | 248 954.00 | | 295 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 637.00 | 46 553.00 | | 78 637.00 |
DL TOTAL (I) | 418 144.00 | 339 506.00 | | 418 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 724.00 | 374 914.00 | | 330 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 783.00 | 59 802.00 | | 27 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 117.00 | 971 405.00 | | 972 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 493.00 | 341 192.00 | | 276 493.00 |
EA Autres dettes | 57 117.00 | 60 232.00 | | 57 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 234.00 | 1 807 545.00 | | 1 664 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 377.00 | 2 147 051.00 | | 2 082 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 270 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 176 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 471 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 699 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 048 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 718.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 164.00 | |
GE Autres charges | | | 130 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 734 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 643.00 | 50 542.00 | | 7 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 029.00 | 12 695.00 | | 7 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 613.00 | 37 847.00 | | 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 637.00 | 46 553.00 | | 78 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 441.00 | | | 720 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 094.00 | | | 15 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 136.00 | | | 554 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 924.00 | | | 135 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 450.00 | 22 181.00 | 503.00 | 522 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 810.00 | 2 883.00 | | 10 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 640.00 | 19 297.00 | 503.00 | 511 640.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 117.00 | 972 117.00 | | 972 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 900.00 | 84 900.00 | | 84 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 765.00 | | | 21 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 210.00 | 286 210.00 | | 286 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 513.00 | 20 114.00 | 24 400.00 | 44 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 164.00 | | | 19 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 220.00 | 1 373 455.00 | 21 765.00 | 1 395 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 234.00 | 1 639 834.00 | 24 400.00 | 1 664 234.00 |