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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 172.00 | 14 862.00 | 5 310.00 | 20 172.00 |
AH Fonds commercial | 15 287.00 | | 15 287.00 | 15 287.00 |
AP Constructions | 176 967.00 | 167 461.00 | 9 506.00 | 176 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 245.00 | 76 502.00 | 10 743.00 | 87 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 832.00 | 301 747.00 | 26 085.00 | 327 832.00 |
BF Prêts | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 765.00 | | 21 765.00 | 21 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 725.00 | 560 572.00 | 203 153.00 | 763 725.00 |
BT Marchandises | 712 114.00 | 138 645.00 | 573 469.00 | 712 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 229.00 | | 78 229.00 | 78 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 050.00 | 111 642.00 | 838 407.00 | 950 050.00 |
BZ Autres créances | 381 024.00 | | 381 024.00 | 381 024.00 |
CF Disponibilités | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 409.00 | | 27 409.00 | 27 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 156 855.00 | 250 287.00 | 1 906 567.00 | 2 156 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 920 580.00 | 810 859.00 | 2 109 721.00 | 2 920 580.00 |
CU Autres participations | 114 159.00 | | 114 159.00 | 114 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 374 144.00 | 295 506.00 | | 374 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 325.00 | 78 637.00 | | 7 325.00 |
DL TOTAL (I) | 425 469.00 | 418 144.00 | | 425 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 415.00 | 330 724.00 | | 399 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 173.00 | 27 783.00 | | 3 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 133.00 | 972 117.00 | | 990 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 375.00 | 276 493.00 | | 278 375.00 |
EA Autres dettes | 13 155.00 | 57 117.00 | | 13 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684 252.00 | 1 664 234.00 | | 1 684 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 721.00 | 2 082 377.00 | | 2 109 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 680 693.00 | 1 639 834.00 | | 1 680 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374 918.00 | 286 210.00 | | 374 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 055 009.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 019.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 070 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 207 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 277 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 906 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 917.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 69 691.00 | |
GE Autres charges | | | 159 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 254 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 792.00 | 7 643.00 | | 11 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 988.00 | 7 029.00 | | 7 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 804.00 | 613.00 | | 3 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 289 431.00 | 6 479 482.00 | | 6 289 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 282 106.00 | 6 400 845.00 | | 6 282 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 325.00 | 78 637.00 | | 7 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 378.00 | | | 743 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 094.00 | | | 15 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 072.00 | | | 577 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 924.00 | | | 135 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 127.00 | 16 631.00 | 186.00 | 544 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 694.00 | 1 169.00 | | 13 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 434.00 | 15 462.00 | 186.00 | 530 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 133.00 | 990 133.00 | | 990 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
UP Prêts | 297.00 | | | 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 765.00 | | | 21 765.00 |
UX Autres créances clients | 950 050.00 | | | 950 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 918.00 | 374 918.00 | | 374 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 497.00 | 20 938.00 | 3 559.00 | 24 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 985.00 | | | 19 985.00 |
VP Divers | 381 024.00 | | | 381 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 375.00 | 278 375.00 | | 278 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 409.00 | | | 27 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 544.00 | 1 358 482.00 | 22 062.00 | 1 380 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 252.00 | 1 680 693.00 | 3 559.00 | 1 684 252.00 |