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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 752.00 | 20 321.00 | 4 431.00 | 24 752.00 |
AH Fonds commercial | 15 287.00 | | 15 287.00 | 15 287.00 |
AP Constructions | 176 967.00 | 169 309.00 | 7 659.00 | 176 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 520.00 | 91 583.00 | 7 936.00 | 99 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 429.00 | 313 943.00 | 19 486.00 | 333 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 765.00 | | 21 765.00 | 21 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 880.00 | 595 157.00 | 190 723.00 | 785 880.00 |
BT Marchandises | 626 909.00 | 136 904.00 | 490 005.00 | 626 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 323.00 | | 19 323.00 | 19 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 654.00 | 146 440.00 | 878 214.00 | 1 024 654.00 |
BZ Autres créances | 272 962.00 | | 272 962.00 | 272 962.00 |
CF Disponibilités | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 461.00 | | 15 461.00 | 15 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 966 445.00 | 283 344.00 | 1 683 101.00 | 1 966 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 324.00 | 878 501.00 | 1 873 823.00 | 2 752 324.00 |
CU Autres participations | 114 159.00 | | 114 159.00 | 114 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 388 874.00 | 381 469.00 | | 388 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -346 481.00 | 7 405.00 | | -346 481.00 |
DL TOTAL (I) | 86 392.00 | 432 874.00 | | 86 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 424.00 | 370 689.00 | | 330 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 183.00 | 849 647.00 | | 1 106 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 837.00 | 253 252.00 | | 247 837.00 |
EA Autres dettes | 102 987.00 | 52 765.00 | | 102 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 787 431.00 | 1 526 353.00 | | 1 787 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 823.00 | 1 959 227.00 | | 1 873 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 787 431.00 | 1 522 794.00 | | 1 787 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330 424.00 | 367 065.00 | | 330 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 599 535.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 874.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 604 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 173 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 777 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 818 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 875.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 88 631.00 | |
GE Autres charges | | | 128 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 117 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -340 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -358 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 989.00 | 12 885.00 | | 26 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 387.00 | 5 351.00 | | 15 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 603.00 | 7 534.00 | | 11 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 804 793.00 | 6 086 155.00 | | 5 804 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 151 274.00 | 6 078 750.00 | | 6 151 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -346 481.00 | 7 405.00 | | -346 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 171.00 | | 14 709.00 | 771 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 459.00 | | 4 580.00 | 35 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 787.00 | | 10 129.00 | 599 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 924.00 | | | 135 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 069.00 | 17 088.00 | | 578 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 555.00 | 3 766.00 | | 16 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 514.00 | 13 321.00 | | 561 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 183.00 | 1 106 183.00 | | 1 106 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 837.00 | 247 837.00 | | 247 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 987.00 | 102 987.00 | | 102 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 765.00 | | 21 765.00 | 21 765.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 654.00 | 1 024 654.00 | | 1 024 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 424.00 | 330 424.00 | | 330 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 962.00 | 272 962.00 | | 272 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 843.00 | 1 313 078.00 | 21 765.00 | 1 334 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 431.00 | 1 787 431.00 | | 1 787 431.00 |