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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 172.00 | 16 555.00 | 3 617.00 | 20 172.00 |
AH Fonds commercial | 15 287.00 | | 15 287.00 | 15 287.00 |
AP Constructions | 176 967.00 | 168 581.00 | 8 386.00 | 176 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 153.00 | 84 258.00 | 5 894.00 | 90 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 667.00 | 308 675.00 | 23 992.00 | 332 667.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 765.00 | | 21 765.00 | 21 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 171.00 | 578 069.00 | 193 102.00 | 771 171.00 |
BT Marchandises | 696 777.00 | 158 932.00 | 537 845.00 | 696 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 563.00 | | 76 563.00 | 76 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 577.00 | 91 276.00 | 777 301.00 | 868 577.00 |
BZ Autres créances | 339 747.00 | | 339 747.00 | 339 747.00 |
CF Disponibilités | 9 828.00 | | 9 828.00 | 9 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 842.00 | | 24 842.00 | 24 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 016 333.00 | 250 208.00 | 1 766 125.00 | 2 016 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 504.00 | 828 277.00 | 1 959 227.00 | 2 787 504.00 |
CU Autres participations | 114 159.00 | | 114 159.00 | 114 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 381 469.00 | 374 144.00 | | 381 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 405.00 | 7 325.00 | | 7 405.00 |
DL TOTAL (I) | 432 874.00 | 425 469.00 | | 432 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 689.00 | 399 415.00 | | 370 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 173.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 647.00 | 990 133.00 | | 849 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 252.00 | 278 375.00 | | 253 252.00 |
EA Autres dettes | 52 765.00 | 13 155.00 | | 52 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 353.00 | 1 684 252.00 | | 1 526 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 227.00 | 2 109 721.00 | | 1 959 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 522 794.00 | 1 680 693.00 | | 1 522 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367 065.00 | 374 918.00 | | 367 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 858 827.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 746.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 867 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 205 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 073 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 817 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 836.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 748.00 | |
GE Autres charges | | | 160 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 050 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 885.00 | 11 792.00 | | 12 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 351.00 | 7 988.00 | | 5 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 534.00 | 3 804.00 | | 7 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 086 155.00 | 6 289 431.00 | | 6 086 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 078 750.00 | 6 282 106.00 | | 6 078 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 405.00 | 7 325.00 | | 7 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 725.00 | | 7 847.00 | 763 725.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 297.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 297.00 | 135 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 401.00 | 771 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104.00 | 599 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 459.00 | | | 35 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 044.00 | | 7 847.00 | 592 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 221.00 | | | 136 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 572.00 | 17 602.00 | 104.00 | 560 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 862.00 | 1 693.00 | | 14 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 709.00 | 15 909.00 | 104.00 | 545 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 647.00 | 849 647.00 | | 849 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 765.00 | 52 765.00 | | 52 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 765.00 | | 21 765.00 | 21 765.00 |
UX Autres créances clients | 868 577.00 | 868 577.00 | | 868 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 065.00 | 367 065.00 | | 367 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 623.00 | 64.00 | | 3 623.00 |
VP Divers | 339 747.00 | 339 747.00 | | 339 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 252.00 | 253 252.00 | | 253 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 842.00 | 24 842.00 | | 24 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 929.00 | 1 233 165.00 | 21 765.00 | 1 254 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 353.00 | 1 522 794.00 | | 1 526 353.00 |