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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
AH Fonds commercial | 44 729.00 | 7 455.00 | 37 274.00 | 44 729.00 |
AP Constructions | 164 644.00 | 134 122.00 | 30 522.00 | 164 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 191.00 | 196 037.00 | 2 154.00 | 198 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 845.00 | 505 278.00 | 10 567.00 | 515 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 133.00 | 850 616.00 | 80 517.00 | 931 133.00 |
BP En cours de production de services | 18 368.00 | | 18 368.00 | 18 368.00 |
BT Marchandises | 966 789.00 | 605 903.00 | 360 887.00 | 966 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 638.00 | 20 011.00 | 422 627.00 | 442 638.00 |
BZ Autres créances | 51 337.00 | | 51 337.00 | 51 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 191 566.00 | | 191 566.00 | 191 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 802.00 | 625 914.00 | 1 196 888.00 | 1 822 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 935.00 | 1 476 530.00 | 1 277 405.00 | 2 753 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 500.00 | | | 115 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 618 235.00 | | | 618 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 388.00 | | | 150 388.00 |
DL TOTAL (I) | 895 672.00 | | | 895 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 941.00 | | | 248 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 631.00 | | | 117 631.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | | | 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 732.00 | | | 381 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 405.00 | | | 1 277 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 732.00 | | | 381 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 257 693.00 | | 1 257 693.00 | 1 257 693.00 |
FG Production vendue services | 708 969.00 | | 708 969.00 | 708 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 966 662.00 | | 1 966 662.00 | 1 966 662.00 |
FM Production stockée | | | 5 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 017 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 920 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 381.00 | |
GE Autres charges | | | 3 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 814 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 711.00 | | | 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 711.00 | | | 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 550.00 | | | 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 889.00 | | | 56 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 022 304.00 | | | 2 022 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 871 916.00 | | | 1 871 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 388.00 | | | 150 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 768.00 | 878 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 453.00 | | | 52 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 603.00 | | 4 845.00 | 879 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 931.00 | 30 454.00 | 5 767.00 | 825 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 725.00 | 7 455.00 | | 7 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 206.00 | 22 999.00 | 5 768.00 | 818 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
6N Sur stocks et en cours | 597 533.00 | 8 369.00 | | 597 533.00 |
6T Sur comptes clients | 29 740.00 | 20 011.00 | 29 740.00 | 29 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 627 273.00 | 28 381.00 | 29 740.00 | 627 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 941.00 | 248 941.00 | | 248 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 122.00 | 54 122.00 | | 54 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 482.00 | 53 482.00 | | 53 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UX Autres créances clients | 418 646.00 | | | 418 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 993.00 | | | 23 993.00 |
VB T. V. A. | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 948.00 | | | 47 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 077.00 | 496 077.00 | | 496 077.00 |
VW T.V.A. | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 686.00 | 381 686.00 | | 381 686.00 |