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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
AH Fonds commercial | 44 729.00 | 22 364.00 | 22 364.00 | 44 729.00 |
AP Constructions | 164 644.00 | 140 843.00 | 23 800.00 | 164 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 305.00 | 198 669.00 | 5 636.00 | 204 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 811.00 | 520 671.00 | 17 140.00 | 537 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 213.00 | 890 272.00 | 68 941.00 | 959 213.00 |
BP En cours de production de services | 15 289.00 | | 15 289.00 | 15 289.00 |
BT Marchandises | 806 518.00 | 294 896.00 | 511 622.00 | 806 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 430.00 | 27 667.00 | 406 764.00 | 434 430.00 |
BZ Autres créances | 209 989.00 | | 209 989.00 | 209 989.00 |
CF Disponibilités | 136 250.00 | | 136 250.00 | 136 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 800.00 | 322 563.00 | 1 281 237.00 | 1 603 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 012.00 | 1 212 835.00 | 1 350 178.00 | 2 563 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 500.00 | | | 115 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 619 154.00 | | | 619 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 366.00 | | | 268 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 570.00 | | | 1 014 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 697.00 | | | 215 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 826.00 | | | 118 826.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 608.00 | | | 335 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 178.00 | | | 1 350 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 608.00 | | | 335 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 285 371.00 | 2 635.00 | 1 288 006.00 | 1 285 371.00 |
FD Production vendue biens | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
FG Production vendue services | 760 404.00 | 273.00 | 760 677.00 | 760 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 046 309.00 | 2 908.00 | 2 049 216.00 | 2 046 309.00 |
FM Production stockée | | | -5 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 388 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 962 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 667.00 | |
GE Autres charges | | | 1 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 003 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 652.00 | | | 117 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 389 468.00 | | | 2 389 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 121 101.00 | | | 2 121 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 366.00 | | | 268 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 670.00 | 906 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 453.00 | | | 52 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 680.00 | | 22 749.00 | 885 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 011.00 | 20 931.00 | 1 670.00 | 871 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 634.00 | 7 455.00 | | 22 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 377.00 | 13 476.00 | 1 670.00 | 848 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 697.00 | 215 697.00 | | 215 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 852.00 | 56 852.00 | | 56 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 464.00 | 53 464.00 | | 53 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 401 251.00 | 401 251.00 | | 401 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 179.00 | 28 373.00 | 4 807.00 | 33 179.00 |
VB T. V. A. | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 898.00 | 54 898.00 | | 54 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 659.00 | 640 852.00 | 4 807.00 | 645 659.00 |
VW T.V.A. | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 592.00 | 334 592.00 | | 334 592.00 |