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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
AH Fonds commercial | 44 729.00 | 29 819.00 | 14 910.00 | 44 729.00 |
AP Constructions | 164 644.00 | 144 204.00 | 20 440.00 | 164 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 485.00 | 198 147.00 | 6 337.00 | 204 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 953.00 | 526 392.00 | 13 561.00 | 539 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 443.00 | 906 287.00 | 63 156.00 | 969 443.00 |
BP En cours de production de services | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
BT Marchandises | 919 117.00 | 326 365.00 | 592 752.00 | 919 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 344.00 | 16 589.00 | 389 755.00 | 406 344.00 |
BZ Autres créances | 69 236.00 | | 69 236.00 | 69 236.00 |
CF Disponibilités | 177 892.00 | | 177 892.00 | 177 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 516.00 | 342 954.00 | 1 239 562.00 | 1 582 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 959.00 | 1 249 241.00 | 1 302 718.00 | 2 551 959.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 500.00 | | | 115 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 587 520.00 | | | 587 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 818.00 | | | 182 818.00 |
DL TOTAL (I) | 897 388.00 | | | 897 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 688.00 | | | 239 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 578.00 | | | 163 578.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 330.00 | | | 405 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 718.00 | | | 1 302 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 330.00 | | | 405 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 245 697.00 | 3 252.00 | 1 248 949.00 | 1 245 697.00 |
FD Production vendue biens | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
FG Production vendue services | 736 631.00 | 272.00 | 736 903.00 | 736 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 982 701.00 | 3 524.00 | 1 986 225.00 | 1 982 701.00 |
FM Production stockée | | | -6 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 008 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 938 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 058.00 | |
GE Autres charges | | | 2 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 755 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 207.00 | | | 70 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 008 941.00 | | | 2 008 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 826 123.00 | | | 1 826 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 818.00 | | | 182 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 213.00 | | 14 505.00 | 959 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 275.00 | 969 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 275.00 | 916 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 453.00 | | | 52 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 759.00 | | 14 505.00 | 906 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 272.00 | 20 290.00 | 4 275.00 | 890 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 089.00 | 7 455.00 | | 30 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 183.00 | 12 835.00 | 4 275.00 | 860 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 294 896.00 | 31 469.00 | | 294 896.00 |
6T Sur comptes clients | 27 667.00 | 16 589.00 | 27 667.00 | 27 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 563.00 | 48 058.00 | 27 667.00 | 322 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 563.00 | 48 058.00 | 27 667.00 | 322 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 688.00 | 239 688.00 | | 239 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 198.00 | 50 198.00 | | 50 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 272.00 | 48 272.00 | | 48 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 583.00 | 50 583.00 | | 50 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UX Autres créances clients | 386 457.00 | 386 457.00 | | 386 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 887.00 | 15 799.00 | 4 088.00 | 19 887.00 |
VB T. V. A. | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 780.00 | 472 692.00 | 4 088.00 | 476 780.00 |
VW T.V.A. | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 305.00 | 403 305.00 | | 403 305.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |