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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
AH Fonds commercial | 44 729.00 | 14 910.00 | 29 819.00 | 44 729.00 |
AP Constructions | 164 644.00 | 137 483.00 | 27 161.00 | 164 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 191.00 | 197 334.00 | 857.00 | 198 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 845.00 | 513 561.00 | 9 285.00 | 522 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 133.00 | 871 011.00 | 67 122.00 | 938 133.00 |
BP En cours de production de services | 20 401.00 | | 20 401.00 | 20 401.00 |
BT Marchandises | 933 720.00 | 624 261.00 | 309 458.00 | 933 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 688.00 | 14 521.00 | 445 167.00 | 459 688.00 |
BZ Autres créances | 174 370.00 | | 174 370.00 | 174 370.00 |
CF Disponibilités | 291 650.00 | | 291 650.00 | 291 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 881 545.00 | 638 782.00 | 1 242 762.00 | 1 881 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 819 678.00 | 1 509 794.00 | 1 309 884.00 | 2 819 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 500.00 | | | 115 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 618 622.00 | | | 618 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 031.00 | | | 149 031.00 |
DL TOTAL (I) | 894 704.00 | | | 894 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162.00 | | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 233.00 | | | 297 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 741.00 | | | 117 741.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 181.00 | | | 415 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 884.00 | | | 1 309 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 181.00 | | | 415 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 233 700.00 | 4 742.00 | 1 238 443.00 | 1 233 700.00 |
FG Production vendue services | 726 743.00 | | 726 743.00 | 726 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 960 444.00 | 4 742.00 | 1 965 186.00 | 1 960 444.00 |
FM Production stockée | | | 2 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 987 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 884 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 880.00 | |
GE Autres charges | | | 2 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 788 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 841.00 | | | 52 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 990 716.00 | | | 1 990 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 685.00 | | | 1 841 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 031.00 | | | 149 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 885 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 453.00 | | | 52 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 680.00 | | 7 000.00 | 878 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 605 903.00 | 18 358.00 | | 605 903.00 |
6T Sur comptes clients | 20 011.00 | 14 521.00 | 20 011.00 | 20 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 625 914.00 | 32 880.00 | 20 011.00 | 625 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625 914.00 | 32 880.00 | 20 011.00 | 625 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 233.00 | 297 233.00 | | 297 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 461.00 | 55 461.00 | | 55 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 490.00 | 54 490.00 | | 54 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UX Autres créances clients | 442 283.00 | | | 442 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
VB T. V. A. | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 664.00 | | | 20 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513.00 | | | 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 774.00 | 635 774.00 | | 635 774.00 |
VW T.V.A. | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 018.00 | 415 018.00 | | 415 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |