| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 3 570 677.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 828 342.00 | 4 420 027.00 | 408 315.00 | 4 828 342.00 |
AH Fonds commercial | 1 825 510.00 | 1 038 122.00 | 787 388.00 | 1 825 510.00 |
AN Terrains | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
AP Constructions | 640 567.00 | 88 673.00 | 551 895.00 | 640 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 789 727.00 | 7 163 357.00 | 2 626 369.00 | 9 789 727.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 890 411.00 | | 1 890 411.00 | 1 890 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 487 995.00 | 16 276 782.00 | 22 211 213.00 | 38 487 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 838 387.00 | | 2 838 387.00 | 2 838 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 347 478.00 | 2 686 389.00 | 27 661 089.00 | 30 347 478.00 |
BZ Autres créances | 21 395 582.00 | 800 325.00 | 20 595 256.00 | 21 395 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 711 590.00 | | 33 711 590.00 | 33 711 590.00 |
CF Disponibilités | 39 100 004.00 | | 39 100 004.00 | 39 100 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000 778.00 | | 1 000 778.00 | 1 000 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 393 819.00 | 3 486 714.00 | 124 907 105.00 | 128 393 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 881 814.00 | 19 763 496.00 | 147 118 318.00 | 166 881 814.00 |
CU Autres participations | 19 443 938.00 | 3 566 603.00 | 15 877 336.00 | 19 443 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 36 053 640.00 | 32 588 968.00 | | 36 053 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 316 196.00 | 3 464 672.00 | | 6 316 196.00 |
DK Provisions réglementées | 318 516.00 | 248 144.00 | | 318 516.00 |
DL TOTAL (I) | 53 688 352.00 | 47 301 784.00 | | 53 688 352.00 |
DP Provisions pour risques | 1 666 329.00 | 731 567.00 | | 1 666 329.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 514 988.00 | 1 625 738.00 | | 1 514 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 181 317.00 | 2 357 306.00 | | 3 181 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 49.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 171 059.00 | 5 123 697.00 | | 5 171 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 976 825.00 | 11 369 071.00 | | 9 976 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 729 688.00 | 6 729 315.00 | | 6 729 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
EA Autres dettes | 68 366 828.00 | 52 469 040.00 | | 68 366 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 248 649.00 | 75 691 122.00 | | 90 248 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 118 318.00 | 125 350 212.00 | | 147 118 318.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 206 431.00 | 3 989 509.00 | | 5 206 431.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 126 349.00 | 1 175 070.00 | | 1 126 349.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 98 609.00 | 120 482.00 | | 98 609.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 224 958.00 | 1 295 552.00 | | 1 224 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 991 476.00 | | 81 991 476.00 | 81 991 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 991 476.00 | | 81 991 476.00 | 81 991 476.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 957 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 315 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 264 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 397 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 447 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 517 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 956 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 032 429.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 247 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 131 991.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 799 812.00 | |
GE Autres charges | | | 773 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 303 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 960 723.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 381 694.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 201 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 386 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276 769.00 | |
GN Différences positives de change | | | 457.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 669 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 668 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 809 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 020.00 | 6 872.00 | | 6 020.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 574.00 | 99 688.00 | | 129 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 594.00 | 106 560.00 | | 135 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 134.00 | 1 816.00 | | 25 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 421.00 | 58 693.00 | | 19 421.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 199 946.00 | 130 253.00 | | 199 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 501.00 | 190 762.00 | | 244 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 907.00 | -84 202.00 | | -108 907.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 487 939.00 | 652 547.00 | | 487 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 896 446.00 | 1 422 502.00 | | 1 896 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 450 481.00 | 82 848 893.00 | | 89 450 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 134 285.00 | 79 384 222.00 | | 83 134 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 316 196.00 | 3 464 672.00 | | 6 316 196.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 307 646.00 | 653 064.00 | | 307 646.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 248 689.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 305 039.00 | 4 358 679.00 | | 5 305 039.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 305 039.00 | 4 109 990.00 | | 5 305 039.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 98 608.00 | 120 482.00 | | 98 608.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 206 431.00 | 3 989 508.00 | | 5 206 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 495 437.00 | | 2 147 526.00 | 36 495 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 438.00 | 21 334 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 565.00 | 115 403.00 | 38 487 995.00 | 39 565.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 421.00 | 6 653 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 565.00 | 93 545.00 | 10 499 794.00 | 39 565.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 354 342.00 | | 318 930.00 | 6 354 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 909 213.00 | | 1 723 691.00 | 8 909 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 231 882.00 | | 104 905.00 | 21 231 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 733 173.00 | 1 032 429.00 | 93 545.00 | 10 733 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 263 402.00 | 156 625.00 | | 4 263 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 469 771.00 | 875 804.00 | 93 545.00 | 6 469 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 248 144.00 | 199 946.00 | 129 574.00 | 248 144.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 357 306.00 | 1 799 812.00 | 975 801.00 | 2 357 306.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 807 212.00 | 247 591.00 | 16 681.00 | 807 212.00 |
6T Sur comptes clients | 2 499 199.00 | 611 844.00 | 424 655.00 | 2 499 199.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 908 196.00 | 520 147.00 | 628 018.00 | 908 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 781 210.00 | 1 379 582.00 | 1 069 353.00 | 7 781 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 386 660.00 | 3 379 341.00 | 2 174 729.00 | 10 386 660.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 179 394.00 | 2 045 154.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 199 946.00 | 129 574.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 171 059.00 | 5 171 059.00 | | 5 171 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 976 825.00 | 9 976 825.00 | | 9 976 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 701 711.00 | 2 701 711.00 | | 2 701 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 889 884.00 | 2 889 884.00 | | 2 889 884.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 918 660.00 | 67 918 660.00 | | 67 918 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890 411.00 | | | 1 890 411.00 |
UX Autres créances clients | 30 347 478.00 | | | 30 347 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 811.00 | | | 17 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
VC Groupe et associés | 2 082 194.00 | | | 2 082 194.00 |
VI Groupe et associés | 448 168.00 | 448 168.00 | | 448 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 382.00 | | | 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038 213.00 | 1 038 213.00 | | 1 038 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 283 951.00 | | | 19 283 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000 778.00 | | | 1 000 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 634 248.00 | 52 502 501.00 | 2 131 747.00 | 54 634 248.00 |
VW T.V.A. | 99 879.00 | 99 879.00 | | 99 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 248 649.00 | 90 248 649.00 | | 90 248 649.00 |