| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 15 895 274.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | -394 504.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 039 642.00 | 5 374 895.00 | 2 664 747.00 | 8 039 642.00 |
AH Fonds commercial | 1 413 040.00 | 1 068 503.00 | 344 537.00 | 1 413 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 8 363 756.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
AP Constructions | 640 567.00 | 227 857.00 | 412 711.00 | 640 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 470 328.00 | 11 381 000.00 | 1 089 329.00 | 12 470 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 924 187.00 | | 1 924 187.00 | 1 924 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 346 320.00 | 20 460 363.00 | 42 885 957.00 | 63 346 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 753 005.00 | | 1 753 005.00 | 1 753 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 486 005.00 | 2 660 122.00 | 29 825 883.00 | 32 486 005.00 |
BZ Autres créances | 23 675 961.00 | 3 275 099.00 | 20 400 862.00 | 23 675 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 683 698.00 | 930.00 | 32 682 768.00 | 32 683 698.00 |
CF Disponibilités | 43 001 415.00 | | 43 001 415.00 | 43 001 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873 983.00 | | 873 983.00 | 873 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 474 067.00 | 5 936 151.00 | 128 537 916.00 | 134 474 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 820 387.00 | 26 396 514.00 | 171 423 873.00 | 197 820 387.00 |
CU Autres participations | 38 789 055.00 | 2 408 109.00 | 36 380 947.00 | 38 789 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 67 778 521.00 | 62 204 157.00 | | 67 778 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 563 090.00 | 5 574 364.00 | | 3 563 090.00 |
DK Provisions réglementées | 150 807.00 | 181 420.00 | | 150 807.00 |
DL TOTAL (I) | 82 492 418.00 | 78 959 940.00 | | 82 492 418.00 |
DP Provisions pour risques | 1 051 342.00 | 1 008 342.00 | | 1 051 342.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 687 750.00 | 1 426 525.00 | | 1 687 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 739 092.00 | 2 434 867.00 | | 2 739 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 878 281.00 | 7 085 098.00 | | 6 878 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 221 748.00 | 11 962 589.00 | | 12 221 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 054 131.00 | 5 927 907.00 | | 7 054 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 300 000.00 | | |
EA Autres dettes | 60 038 204.00 | 67 431 067.00 | | 60 038 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 192 364.00 | 92 706 660.00 | | 86 192 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 423 873.00 | 174 101 467.00 | | 171 423 873.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 485 295.00 | 4 449 426.00 | | 3 485 295.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 1 496 152.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 936 729.00 | -6 681.00 | | 936 729.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 936 729.00 | 1 489 471.00 | | 936 729.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 264 297.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 114 087 554.00 | |
FG Production vendue services | 90 354 152.00 | | 90 354 152.00 | 90 354 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 354 152.00 | | 90 354 152.00 | 90 354 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 983 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 414 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 752 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 703 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 422 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 438 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 466 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 729 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 159 497.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 521 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 336 727.00 | |
GE Autres charges | | | 1 952 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 073 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 679 067.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 392 093.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 754 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 631 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213 224.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 418 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 844 779.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 843 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 160 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 181.00 | 8 637.00 | | 1 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 730.00 | 42 466.00 | | 91 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 911.00 | 51 228.00 | | 92 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | 1 592.00 | | 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 851.00 | 171 145.00 | | 3 851.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 118.00 | 98 600.00 | | 61 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 321.00 | 271 337.00 | | 65 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 590.00 | -220 109.00 | | 27 590.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 373 867.00 | | | 373 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 251 156.00 | 1 280 225.00 | | 1 251 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 081 899.00 | 95 683 276.00 | | 97 081 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 518 809.00 | 90 108 912.00 | | 93 518 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 563 090.00 | 5 574 364.00 | | 3 563 090.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 454 928.00 | 4 442 746.00 | | 3 454 928.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -30 367.00 | -6 681.00 | | -30 367.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 485 295.00 | 4 449 426.00 | | 3 485 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 741 338.00 | | 15 208 834.00 | 48 741 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 713 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600 000.00 | 3 851.00 | 63 346 320.00 | 600 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | 3 851.00 | 9 452 682.00 | 600 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 180 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 448 904.00 | | 2 607 629.00 | 7 448 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 732 279.00 | | 448 117.00 | 12 732 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 560 155.00 | | 12 153 087.00 | 28 560 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 824 255.00 | 1 159 497.00 | | 15 824 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 097 263.00 | 277 632.00 | | 5 097 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 726 992.00 | 881 865.00 | | 10 726 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 181 420.00 | 61 118.00 | 91 730.00 | 181 420.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 434 867.00 | 1 336 727.00 | 1 032 502.00 | 2 434 867.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 027 105.00 | 44 789.00 | 3 391.00 | 1 027 105.00 |
6T Sur comptes clients | 3 053 930.00 | 279 972.00 | 673 781.00 | 3 053 930.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 287 237.00 | 1 242 845.00 | 1 254 053.00 | 3 287 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 776 381.00 | 1 567 606.00 | 1 931 225.00 | 9 776 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 392 668.00 | 2 965 451.00 | 3 055 457.00 | 12 392 668.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 903 403.00 | 2 963 727.00 | |
UG ‐ Financières | | 930.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 118.00 | 91 730.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 878 281.00 | 6 878 281.00 | | 6 878 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 221 748.00 | 12 221 748.00 | | 12 221 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 569 626.00 | 3 569 626.00 | | 3 569 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 679 005.00 | 2 679 005.00 | | 2 679 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 283 718.00 | 59 283 718.00 | | 59 283 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 924 187.00 | | 1 924 187.00 | 1 924 187.00 |
UX Autres créances clients | 32 486 005.00 | 32 486 005.00 | | 32 486 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 359.00 | 19 359.00 | | 19 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 35 356.00 | 35 356.00 | | 35 356.00 |
VC Groupe et associés | 13 466 980.00 | 13 466 980.00 | | 13 466 980.00 |
VI Groupe et associés | 754 486.00 | 754 486.00 | | 754 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25.00 | | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698 161.00 | 698 161.00 | | 698 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 140 595.00 | 10 140 595.00 | | 10 140 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 873 983.00 | 724 622.00 | 149 361.00 | 873 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 960 136.00 | 56 886 588.00 | 2 073 548.00 | 58 960 136.00 |
VW T.V.A. | 107 338.00 | 107 338.00 | | 107 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 192 364.00 | 86 192 364.00 | | 86 192 364.00 |