| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 9 091 030.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | -127 417.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 432 013.00 | 5 097 263.00 | 334 749.00 | 5 432 013.00 |
AH Fonds commercial | 1 416 891.00 | 1 027 105.00 | 389 786.00 | 1 416 891.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 985 731.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AN Terrains | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
AP Constructions | 640 567.00 | 200 020.00 | 440 547.00 | 640 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 022 211.00 | 10 526 972.00 | 1 495 240.00 | 12 022 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 892 069.00 | | 1 892 069.00 | 1 892 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 741 338.00 | 19 259 468.00 | 29 481 869.00 | 48 741 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 411 762.00 | | 1 411 762.00 | 1 411 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 198 153.00 | 3 053 930.00 | 32 144 222.00 | 35 198 153.00 |
BZ Autres créances | 24 440 843.00 | 3 287 237.00 | 21 153 605.00 | 24 440 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 706 430.00 | | 36 706 430.00 | 36 706 430.00 |
CF Disponibilités | 52 337 194.00 | | 52 337 194.00 | 52 337 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866 384.00 | | 866 384.00 | 866 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 960 766.00 | 6 341 168.00 | 144 619 598.00 | 150 960 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 702 103.00 | 25 600 636.00 | 174 101 467.00 | 199 702 103.00 |
CU Autres participations | 26 668 085.00 | 2 408 109.00 | 24 259 977.00 | 26 668 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 62 204 157.00 | 58 792 527.00 | | 62 204 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 574 364.00 | 3 411 629.00 | | 5 574 364.00 |
DK Provisions réglementées | 181 420.00 | 125 285.00 | | 181 420.00 |
DL TOTAL (I) | 78 959 940.00 | 73 329 442.00 | | 78 959 940.00 |
DP Provisions pour risques | 1 008 342.00 | 848 460.00 | | 1 008 342.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 426 525.00 | 1 375 806.00 | | 1 426 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 434 867.00 | 2 224 266.00 | | 2 434 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 085 098.00 | 5 993 427.00 | | 7 085 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 962 589.00 | 10 484 925.00 | | 11 962 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 927 907.00 | 7 629 462.00 | | 5 927 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EA Autres dettes | 67 431 067.00 | 62 082 522.00 | | 67 431 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 706 660.00 | 86 190 336.00 | | 92 706 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 101 467.00 | 161 744 043.00 | | 174 101 467.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 449 426.00 | 5 459 711.00 | | 4 449 426.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 496 152.00 | 1 408 942.00 | | 1 496 152.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -6 681.00 | 12 757.00 | | -6 681.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 489 471.00 | 1 421 699.00 | | 1 489 471.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 264 297.00 | 1 990 812.00 | | 264 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 104 746 547.00 | |
FG Production vendue services | 88 974 275.00 | | 88 974 275.00 | 88 974 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 974 275.00 | | 88 974 275.00 | 88 974 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 392 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 274 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 640 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 891 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 111 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 620 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 369 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 229 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 031 787.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 75 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 092 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 150 681.00 | |
GE Autres charges | | | 1 624 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 305 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 335 021.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 718 805.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 251 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 602 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251 143.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 418 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 272 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 272 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 074 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 637.00 | 2 407.00 | | 8 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | 468.00 | | 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 466.00 | 429 706.00 | | 42 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 228.00 | 432 581.00 | | 51 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 592.00 | 15 071.00 | | 1 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 145.00 | 70 796.00 | | 171 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 600.00 | 82 480.00 | | 98 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 337.00 | 168 347.00 | | 271 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220 109.00 | 264 234.00 | | -220 109.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 500 751.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 280 225.00 | 5 173 786.00 | | 1 280 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 683 276.00 | 99 725 259.00 | | 95 683 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 108 912.00 | 96 313 629.00 | | 90 108 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 574 364.00 | 3 411 629.00 | | 5 574 364.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -291 363.00 | -298 595.00 | | -291 363.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 734 108.00 | 5 771 064.00 | | 4 734 108.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 442 746.00 | 5 472 469.00 | | 4 442 746.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -6 681.00 | 12 757.00 | | -6 681.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 449 426.00 | 5 459 711.00 | | 4 449 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 373 275.00 | | 2 741 822.00 | 46 373 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 445.00 | 28 560 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373 759.00 | 48 741 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 171 145.00 | 7 448 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 169.00 | 12 732 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 750 275.00 | | 869 774.00 | 6 750 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 044 499.00 | | 852 949.00 | 12 044 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 578 500.00 | | 1 019 099.00 | 27 578 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 957 637.00 | 1 031 787.00 | 165 169.00 | 14 957 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 955 554.00 | 141 709.00 | | 4 955 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 002 083.00 | 890 078.00 | 165 169.00 | 10 002 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 125 285.00 | 98 600.00 | 42 466.00 | 125 285.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 224 266.00 | 1 150 681.00 | 940 080.00 | 2 224 266.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 117 773.00 | 75 384.00 | 166 052.00 | 1 117 773.00 |
6T Sur comptes clients | 3 085 793.00 | 640 260.00 | 672 123.00 | 3 085 793.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 837 218.00 | 1 452 337.00 | 1 002 318.00 | 2 837 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 867 477.00 | 2 167 981.00 | 2 259 076.00 | 9 867 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 217 028.00 | 3 417 262.00 | 3 241 622.00 | 12 217 028.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 318 662.00 | 2 780 573.00 | |
UG ‐ Financières | | | 418 583.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 98 600.00 | 42 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 085 098.00 | 7 085 098.00 | | 7 085 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 962 589.00 | 11 962 589.00 | | 11 962 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 763 512.00 | 2 763 512.00 | | 2 763 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 488 917.00 | 2 488 917.00 | | 2 488 917.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 887 915.00 | 66 887 915.00 | | 66 887 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 892 069.00 | | 1 892 069.00 | 1 892 069.00 |
UX Autres créances clients | 35 198 153.00 | 35 198 153.00 | | 35 198 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 110.00 | 22 110.00 | | 22 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 519.00 | 29 519.00 | | 29 519.00 |
VB T. V. A. | 65 776.00 | 65 776.00 | | 65 776.00 |
VC Groupe et associés | 12 070 187.00 | 12 070 187.00 | | 12 070 187.00 |
VI Groupe et associés | 543 152.00 | 543 152.00 | | 543 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 891 865.00 | | | 891 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590 244.00 | 590 244.00 | | 590 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 253 252.00 | 12 253 252.00 | | 12 253 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866 384.00 | 658 499.00 | 207 885.00 | 866 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 397 449.00 | 60 297 494.00 | 2 099 954.00 | 62 397 449.00 |
VW T.V.A. | 85 233.00 | 85 233.00 | | 85 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 706 660.00 | 92 706 660.00 | | 92 706 660.00 |