| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 3 570 677.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 899 414.00 | 4 611 238.00 | 288 176.00 | 4 899 414.00 |
AH Fonds commercial | 1 590 956.00 | 891 758.00 | 699 198.00 | 1 590 956.00 |
AN Terrains | | | 1 707 012.00 | |
AP Constructions | | | 9 484 939.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 241 144.00 | |
AX Avances et acomptes | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 640 982.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 20 540 460.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 538 481.00 | | 5 538 481.00 | 5 538 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 339 732.00 | 2 667 664.00 | 32 672 068.00 | 35 339 732.00 |
BZ Autres créances | | | 7 927 727.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 37 743 988.00 | |
CF Disponibilités | | | 45 416 995.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 342 261.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 133 231 556.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 153 772 016.00 | |
CU Autres participations | 19 529 938.00 | 3 591 103.00 | 15 938 836.00 | 19 529 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 42 369 836.00 | 36 053 640.00 | | 42 369 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 761 909.00 | 6 316 196.00 | | 6 761 909.00 |
DK Provisions réglementées | 521 349.00 | 318 516.00 | | 521 349.00 |
DL TOTAL (I) | 67 765 706.00 | 58 936 889.00 | | 67 765 706.00 |
DP Provisions pour risques | 1 584 169.00 | 1 666 329.00 | | 1 584 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 419 625.00 | 1 514 988.00 | | 1 419 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 849 990.00 | 4 779 848.00 | | 4 849 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 201 594.00 | 6 285 878.00 | | 5 201 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 114 772.00 | 5 055 985.00 | | 3 114 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 966 864.00 | 7 384 407.00 | | 7 966 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 250.00 | | |
EA Autres dettes | 8 224 847.00 | 7 825 371.00 | | 8 224 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 032.00 | | | 56 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 427 106.00 | 90 248 649.00 | | 78 427 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 772 016.00 | 157 473 470.00 | | 153 772 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 97 068 444.00 | |
FG Production vendue services | 86 892 953.00 | | 86 892 953.00 | 86 892 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 97 068 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 966 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 256 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 291 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 910 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 690 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 031 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 244 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 348 273.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 219 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 256 142.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 778 293.00 | |
GE Autres charges | | | 1 235 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 216 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 075 205.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 334 562.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 244 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 172.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 527.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 229 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 441.00 | 6 020.00 | | 7 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 808.00 | | | 808.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 720.00 | 129 574.00 | | 125 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 865.00 | 14 373.00 | | 24 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 473.00 | 25 134.00 | | 8 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409 555.00 | 19 421.00 | | 409 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 328 553.00 | 199 946.00 | | 328 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428 297.00 | 46 050.00 | | 428 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403 431.00 | -31 677.00 | | -403 431.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 688 546.00 | 487 939.00 | | 688 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 619 066.00 | 2 384 104.00 | | 3 619 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 826 208.00 | 89 450 481.00 | | 91 826 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 064 300.00 | 83 134 285.00 | | 85 064 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 761 909.00 | 6 316 196.00 | | 6 761 909.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 280 443.00 | 307 646.00 | | 280 443.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 8 926 095.00 | 5 305 039.00 | | 8 926 095.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 8 926 095.00 | 5 305 039.00 | | 8 926 095.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 101 025.00 | 98 608.00 | | 101 025.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 8 825 069.00 | 5 206 431.00 | | 8 825 069.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 487 995.00 | | 877 323.00 | 38 487 995.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 21 428 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 518 763.00 | 38 846 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 409 555.00 | 6 490 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 709.00 | 10 927 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 653 852.00 | | 246 072.00 | 6 653 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 499 794.00 | | 536 671.00 | 10 499 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 334 349.00 | | 94 580.00 | 21 334 349.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 672 057.00 | 1 324 196.00 | 108 709.00 | 11 672 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 420 027.00 | 191 211.00 | | 4 420 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 252 030.00 | 1 132 985.00 | 108 709.00 | 7 252 030.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 318 516.00 | 328 553.00 | 125 720.00 | 318 516.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 181 317.00 | 778 293.00 | 955 816.00 | 3 181 317.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 038 122.00 | 219 214.00 | 365 578.00 | 1 038 122.00 |
6T Sur comptes clients | 2 686 389.00 | 723 697.00 | 742 421.00 | 2 686 389.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 800 325.00 | 532 445.00 | 260 381.00 | 800 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 091 439.00 | 1 499 856.00 | 1 368 381.00 | 8 091 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 591 271.00 | 2 606 702.00 | 2 449 916.00 | 11 591 271.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 253 649.00 | 2 324 196.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 328 553.00 | 125 720.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 935 388.00 | 5 935 388.00 | | 5 935 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 827 218.00 | 9 827 218.00 | | 9 827 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 128 590.00 | 3 128 590.00 | | 3 128 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 856 874.00 | 2 856 874.00 | | 2 856 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 964 021.00 | 54 964 021.00 | | 54 964 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 898 491.00 | 1 240.00 | | 1 898 491.00 |
UX Autres créances clients | 35 339 732.00 | | | 35 339 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 210.00 | | | 22 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 409.00 | | | 24 409.00 |
VB T. V. A. | 19 422.00 | | | 19 422.00 |
VC Groupe et associés | 1 628 444.00 | | | 1 628 444.00 |
VI Groupe et associés | 554 327.00 | 554 327.00 | | 554 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975 944.00 | 975 944.00 | | 975 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 645 690.00 | | | 7 645 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923 855.00 | | | 923 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 502 254.00 | 45 440 854.00 | 2 061 400.00 | 47 502 254.00 |
VW T.V.A. | 184 743.00 | 184 743.00 | | 184 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 427 106.00 | 78 427 106.00 | | 78 427 106.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 448.00 | 441.00 | | 448.00 |