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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 38 112.00 | 28 584.00 | 9 528.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 058.00 | 95 775.00 | 12 283.00 | 108 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 089.00 | 157 408.00 | 84 682.00 | 242 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 669.00 | 281 767.00 | 113 903.00 | 395 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
BP En cours de production de services | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 752.00 | 9 624.00 | 88 128.00 | 97 752.00 |
BZ Autres créances | 50 042.00 | | 50 042.00 | 50 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 542 563.00 | 3 203.00 | 539 360.00 | 542 563.00 |
CF Disponibilités | 2 844 193.00 | | 2 844 193.00 | 2 844 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 548 680.00 | 12 827.00 | 3 535 854.00 | 3 548 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 944 350.00 | 294 593.00 | 3 649 756.00 | 3 944 350.00 |
CU Autres participations | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 1 730 094.00 | | | 1 730 094.00 |
DH Report à nouveau | 538 135.00 | | | 538 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 180.00 | | | 251 180.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
DL TOTAL (I) | 2 634 603.00 | | | 2 634 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 380.00 | | | 635 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 909.00 | | | 82 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 332.00 | | | 117 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 510.00 | | | 179 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 153.00 | | | 1 015 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 649 756.00 | | | 3 649 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 153.00 | | | 1 015 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 452.00 | | 54 518.00 | 374 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 301.00 | 395 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 301.00 | 388 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 042.00 | | 54 518.00 | 367 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397.00 | | | 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 116.00 | 33 951.00 | 33 301.00 | 281 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 116.00 | 33 951.00 | 33 301.00 | 281 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 092.00 | 4 532.00 | | 5 092.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 597.00 | 3 203.00 | 1 597.00 | 1 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 689.00 | 7 735.00 | 1 597.00 | 6 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 689.00 | 7 735.00 | 1 597.00 | 6 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 532.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 203.00 | 1 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 332.00 | 117 332.00 | | 117 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 978.00 | 50 978.00 | | 50 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 316.00 | 59 316.00 | | 59 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 87 286.00 | | | 87 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 548.00 | | | 32 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
VB T. V. A. | 16 099.00 | | | 16 099.00 |
VC Groupe et associés | 229.00 | | | 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 635 380.00 | 635 380.00 | | 635 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 558.00 | 149 463.00 | 95.00 | 149 558.00 |
VW T.V.A. | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 244.00 | 932 244.00 | | 932 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
ST Autres comptes | 109 007.00 | | | 109 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 608.00 | | | 15 608.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 760.00 | | | 179 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 160.00 | | | 152 160.00 |
ZE Dividendes | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 240.00 | | | 130 240.00 |