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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 38 112.00 | 32 395.00 | 5 717.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 296.00 | 108 368.00 | 17 927.00 | 126 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 866.00 | 157 288.00 | 154 578.00 | 311 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 684.00 | 298 052.00 | 185 632.00 | 483 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BP En cours de production de services | 54 330.00 | | 54 330.00 | 54 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 104.00 | | 98 104.00 | 98 104.00 |
BZ Autres créances | 47 892.00 | | 47 892.00 | 47 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 548 206.00 | 22 405.00 | 525 801.00 | 548 206.00 |
CF Disponibilités | 2 416 269.00 | | 2 416 269.00 | 2 416 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 170 001.00 | 22 405.00 | 3 147 596.00 | 3 170 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 653 685.00 | 320 457.00 | 3 333 229.00 | 3 653 685.00 |
CU Autres participations | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 1 430 094.00 | 1 730 094.00 | | 1 430 094.00 |
DH Report à nouveau | 877 128.00 | 748 816.00 | | 877 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 616.00 | 209 312.00 | | 219 616.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 496.00 | 2 481.00 | | 1 496.00 |
DL TOTAL (I) | 2 640 533.00 | 2 802 902.00 | | 2 640 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 362.00 | 461 612.00 | | 280 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 801.00 | 140 902.00 | | 93 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 182.00 | 141 008.00 | | 103 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 327.00 | 117 603.00 | | 215 327.00 |
EA Autres dettes | | 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 692 696.00 | 861 480.00 | | 692 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 333 229.00 | 3 664 383.00 | | 3 333 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 385.00 | 461 635.00 | | 280 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 382.00 | | 8 046.00 | 4 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 046.00 | 22 405.00 | 8 046.00 | 8 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 046.00 | 22 405.00 | 8 046.00 | 8 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 362.00 | 280 362.00 | | 280 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 182.00 | 103 182.00 | | 103 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 327.00 | 215 327.00 | | 215 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 091.00 | 145 996.00 | 95.00 | 146 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 895.00 | 598 895.00 | | 598 895.00 |