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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 38 112.00 | 34 301.00 | 3 811.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 986.00 | 115 412.00 | 11 574.00 | 126 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 865.00 | 196 827.00 | 115 039.00 | 311 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 374.00 | 346 540.00 | 137 834.00 | 484 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BP En cours de production de services | 48 729.00 | | 48 729.00 | 48 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 648.00 | | 119 648.00 | 119 648.00 |
BZ Autres créances | 32 272.00 | | 32 272.00 | 32 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530 023.00 | 5 274.00 | 524 749.00 | 530 023.00 |
CF Disponibilités | 2 662 040.00 | | 2 662 040.00 | 2 662 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 399 079.00 | 5 274.00 | 3 393 805.00 | 3 399 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 883 454.00 | 351 814.00 | 3 531 640.00 | 3 883 454.00 |
CU Autres participations | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 1 430 094.00 | 1 430 094.00 | | 1 430 094.00 |
DH Report à nouveau | 721 743.00 | 877 128.00 | | 721 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 039.00 | 219 616.00 | | 121 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | 512.00 | 1 496.00 | | 512.00 |
DL TOTAL (I) | 2 385 588.00 | 2 640 533.00 | | 2 385 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 911.00 | 280 362.00 | | 611 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225 892.00 | 93 801.00 | | 225 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 017.00 | 103 182.00 | | 101 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 709.00 | 215 327.00 | | 204 709.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 052.00 | 692 696.00 | | 1 146 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 531 640.00 | 3 333 229.00 | | 3 531 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 052.00 | 280 385.00 | | 1 146 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 052.00 | 48 488.00 | | 298 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 052.00 | 48 488.00 | | 298 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 405.00 | 5 274.00 | 22 405.00 | 22 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 405.00 | 5 274.00 | 22 405.00 | 22 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 405.00 | 5 274.00 | 22 405.00 | 22 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 611 911.00 | 611 911.00 | | 611 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 017.00 | 101 017.00 | | 101 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 709.00 | 204 709.00 | | 204 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 087.00 | 154 087.00 | | 154 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 182.00 | 154 087.00 | 95.00 | 154 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 160.00 | 920 160.00 | | 920 160.00 |