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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 38 112.00 | 30 490.00 | 7 622.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 296.00 | 101 457.00 | 24 839.00 | 126 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 742.00 | 158 192.00 | 148 550.00 | 306 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 560.00 | 290 139.00 | 188 421.00 | 478 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
BP En cours de production de services | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 672.00 | 4 382.00 | 181 290.00 | 185 672.00 |
BZ Autres créances | 72 867.00 | | 72 867.00 | 72 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 546 702.00 | 3 664.00 | 543 038.00 | 546 702.00 |
CF Disponibilités | 2 657 484.00 | | 2 657 484.00 | 2 657 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 484 008.00 | 8 046.00 | 3 475 961.00 | 3 484 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 962 568.00 | 298 185.00 | 3 664 383.00 | 3 962 568.00 |
CU Autres participations | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 1 730 094.00 | 1 730 094.00 | | 1 730 094.00 |
DH Report à nouveau | 748 816.00 | 538 135.00 | | 748 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 312.00 | 251 180.00 | | 209 312.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 481.00 | 2 993.00 | | 2 481.00 |
DL TOTAL (I) | 2 802 902.00 | 2 634 603.00 | | 2 802 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 612.00 | 635 380.00 | | 461 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 902.00 | 82 909.00 | | 140 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 008.00 | 117 332.00 | | 141 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 603.00 | 179 510.00 | | 117 603.00 |
EA Autres dettes | 333.00 | | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 480.00 | 1 015 153.00 | | 861 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 664 383.00 | 3 649 756.00 | | 3 664 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 635.00 | 1 015 153.00 | | 461 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 624.00 | 2 917.00 | 8 158.00 | 9 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 827.00 | 6 581.00 | 11 362.00 | 12 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 827.00 | 6 581.00 | 11 362.00 | 12 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 461 612.00 | 461 612.00 | | 461 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 008.00 | 141 008.00 | | 141 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 603.00 | 117 602.00 | | 117 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 392.00 | 260 297.00 | 95.00 | 260 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 579.00 | 720 578.00 | | 720 579.00 |