| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 038 455.00 | | 5 038 455.00 | 5 038 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 849.00 | 76 318.00 | 35 531.00 | 111 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 721 877.00 | 2 791 410.00 | 1 930 467.00 | 4 721 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 049.00 | 353 273.00 | 71 776.00 | 425 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 303 613.00 | 3 221 001.00 | 7 082 612.00 | 10 303 613.00 |
BT Marchandises | 83 156.00 | | 83 156.00 | 83 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 425 513.00 | 285 069.00 | 23 140 444.00 | 23 425 513.00 |
BZ Autres créances | 8 737 958.00 | | 8 737 958.00 | 8 737 958.00 |
CF Disponibilités | 6 213 229.00 | | 6 213 229.00 | 6 213 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469 925.00 | | 469 925.00 | 469 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 929 781.00 | 285 069.00 | 38 644 712.00 | 38 929 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 233 394.00 | 3 506 070.00 | 45 727 324.00 | 49 233 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 675 475.00 | 2 675 475.00 | | 2 675 475.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 3 431 903.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 267 548.00 | 267 548.00 | | 267 548.00 |
DH Report à nouveau | 11 533.00 | 6 346 509.00 | | 11 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 950 572.00 | 3 063 768.00 | | 2 950 572.00 |
DL TOTAL (I) | 5 905 127.00 | 15 785 203.00 | | 5 905 127.00 |
DO TOTAL (II) | 5 905 127.00 | 15 785 203.00 | | 5 905 127.00 |
DP Provisions pour risques | 951 423.00 | 1 635 263.00 | | 951 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 951 423.00 | 1 635 263.00 | | 951 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 511.00 | 11 090.00 | | 81 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 515 612.00 | 5 065 665.00 | | 12 515 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 172 983.00 | 5 563 729.00 | | 5 172 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 891 480.00 | 21 072 945.00 | | 19 891 480.00 |
EA Autres dettes | 1 194 396.00 | 1 146 760.00 | | 1 194 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 792.00 | 291 622.00 | | 14 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 870 774.00 | 33 151 811.00 | | 38 870 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 727 324.00 | 50 572 277.00 | | 45 727 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 394 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 116 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 812 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -65 102 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | -14 937 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -835 598.00 | |
GE Autres charges | | | -5 690 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 442 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 016 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 932 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 410.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 950 572.00 | 3 063 768.00 | | 2 950 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 827 871.00 | | 796 706.00 | 10 827 871.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 456.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 456.00 | 6 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 320 964.00 | 10 303 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 150 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 304 508.00 | 5 146 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 106 874.00 | | 43 431.00 | 5 106 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 702 989.00 | | 748 445.00 | 5 702 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 008.00 | | 4 830.00 | 18 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 686 150.00 | 835 599.00 | 1 300 747.00 | 3 686 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 783.00 | 8 535.00 | | 67 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 618 367.00 | 827 064.00 | 1 300 747.00 | 3 618 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 635 263.00 | 368 495.00 | 1 052 336.00 | 1 635 263.00 |
6T Sur comptes clients | 367 117.00 | 42 418.00 | 124 466.00 | 367 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367 117.00 | 42 418.00 | 124 466.00 | 367 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 002 380.00 | 410 913.00 | 1 176 802.00 | 2 002 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 410 913.00 | 1 176 801.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 453 721.00 | 1 138 620.00 | 315 101.00 | 1 453 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 172 983.00 | 5 172 983.00 | | 5 172 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 434 122.00 | 7 434 122.00 | | 7 434 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 720 272.00 | 4 720 272.00 | | 4 720 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 194 396.00 | 1 194 396.00 | | 1 194 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
UX Autres créances clients | 23 084 048.00 | | | 23 084 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87 022.00 | | | 87 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 156.00 | | | 28 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 341 465.00 | | | 341 465.00 |
VB T. V. A. | 968 262.00 | | | 968 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 511.00 | 81 511.00 | | 81 511.00 |
VI Groupe et associés | 11 061 891.00 | 11 061 891.00 | | 11 061 891.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 157 221.00 | | | 3 157 221.00 |
VP Divers | 3 898 920.00 | | | 3 898 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 332 936.00 | 2 332 936.00 | | 2 332 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598 377.00 | | | 598 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469 924.00 | | | 469 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 639 779.00 | 25 538 692.00 | 7 101 088.00 | 32 639 779.00 |
VW T.V.A. | 5 404 150.00 | 5 404 150.00 | | 5 404 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 870 774.00 | 38 555 673.00 | 315 101.00 | 38 870 774.00 |