| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 018 167.00 | 1 205 228.00 | 812 939.00 | 2 018 167.00 |
AH Fonds commercial | 5 038 455.00 | | 5 038 455.00 | 5 038 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 595 250.00 | 3 922 607.00 | 2 672 643.00 | 6 595 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 577 762.00 | 2 242 724.00 | 335 038.00 | 2 577 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246 495.00 | | 246 495.00 | 246 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 521 130.00 | 7 370 559.00 | 9 150 571.00 | 16 521 130.00 |
BT Marchandises | 98 687.00 | | 98 687.00 | 98 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 038 208.00 | 522 285.00 | 24 515 923.00 | 25 038 208.00 |
BZ Autres créances | 2 367 718.00 | | 2 367 718.00 | 2 367 718.00 |
CF Disponibilités | 7 766 136.00 | | 7 766 136.00 | 7 766 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592 736.00 | | 592 736.00 | 592 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 863 484.00 | 522 285.00 | 35 341 199.00 | 35 863 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 384 614.00 | 7 892 844.00 | 44 491 770.00 | 52 384 614.00 |
CU Autres participations | 24 349 868.00 | | 24 349 868.00 | 24 349 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 875 575.00 | 2 875 575.00 | | 2 875 575.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 306 717.00 | 2 306 717.00 | | 2 306 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 287 558.00 | 267 548.00 | | 287 558.00 |
DH Report à nouveau | 2 248 237.00 | 35 008.00 | | 2 248 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 490 631.00 | 2 233 239.00 | | 1 490 631.00 |
DL TOTAL (I) | 9 208 717.00 | 7 718 086.00 | | 9 208 717.00 |
DP Provisions pour risques | 990 358.00 | 682 169.00 | | 990 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 990 358.00 | 682 169.00 | | 990 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 368.00 | 33 795.00 | | 12 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 210 645.00 | 9 730 741.00 | | 2 210 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 376 287.00 | 4 603 235.00 | | 6 376 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 146 286.00 | 20 895 723.00 | | 23 146 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 447.00 | | | 72 447.00 |
EA Autres dettes | 2 214 968.00 | 2 947 925.00 | | 2 214 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 332 141.00 | 230 673.00 | | 332 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 292 696.00 | 38 442 092.00 | | 34 292 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 491 770.00 | 46 842 346.00 | | 44 491 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 292 696.00 | 38 442 092.00 | | 34 292 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 786 217.00 | | | 1 786 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 115 773 711.00 | 8 994.00 | 115 782 705.00 | 115 773 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 773 711.00 | 8 994.00 | 115 782 705.00 | 115 773 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 405 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 094 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 800 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 580 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 811 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 304 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 357 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 302 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 597 040.00 | |
GE Autres charges | | | 1 962 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 796 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 609 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 552 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 566.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 276 082.00 | | | 276 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 566.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455 118.00 | 3 541.00 | | 455 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176.00 | 145 548.00 | | 176.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 481 950.00 | | | 1 481 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455 294.00 | 149 088.00 | | 455 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455 294.00 | -119 522.00 | | -455 294.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 644 070.00 | | | 644 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 962 031.00 | -4 380.00 | | 962 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 407 129.00 | 114 151 965.00 | | 116 407 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 916 498.00 | 111 918 726.00 | | 114 916 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 490 631.00 | 2 233 239.00 | | 1 490 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 919 355.00 | | 1 473 482.00 | 15 919 355.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 290.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 234.00 | 246 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 277.00 | 807 431.00 | 16 521 130.00 | 64 277.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 277.00 | 529 291.00 | 7 101 622.00 | 64 277.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273 906.00 | 9 173 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 405 913.00 | | 289 277.00 | 7 405 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 268 346.00 | | 1 178 572.00 | 8 268 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 096.00 | | 5 633.00 | 245 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 815 865.00 | 1 357 714.00 | 803 021.00 | 6 815 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 499 010.00 | 235 332.00 | 529 115.00 | 1 499 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 316 855.00 | 1 122 382.00 | 273 906.00 | 5 316 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 682 169.00 | 597 040.00 | 288 851.00 | 682 169.00 |
6T Sur comptes clients | 257 878.00 | 302 857.00 | 38 450.00 | 257 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 878.00 | 302 857.00 | 38 450.00 | 257 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 940 047.00 | 899 897.00 | 327 301.00 | 940 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 899 897.00 | 327 301.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 575 271.00 | 1 575 271.00 | | 1 575 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 376 287.00 | 6 376 287.00 | | 6 376 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 518 456.00 | 9 518 456.00 | | 9 518 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 130 516.00 | 5 130 516.00 | | 5 130 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 957 651.00 | 957 651.00 | | 957 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 447.00 | 72 447.00 | | 72 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 214 968.00 | 2 214 968.00 | | 2 214 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 332 141.00 | 332 141.00 | | 332 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246 495.00 | | 246 495.00 | 246 495.00 |
UX Autres créances clients | 24 411 773.00 | 24 411 773.00 | | 24 411 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133 768.00 | 133 768.00 | | 133 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71 032.00 | 71 032.00 | | 71 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 626 435.00 | 626 435.00 | | 626 435.00 |
VB T. V. A. | 1 498 803.00 | 1 498 803.00 | | 1 498 803.00 |
VC Groupe et associés | 2 043 081.00 | 2 043 081.00 | | 2 043 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 059 041.00 | 59 041.00 | 20 000 000.00 | 20 059 041.00 |
VI Groupe et associés | 635 374.00 | 635 374.00 | | 635 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 072 786.00 | | | 10 072 786.00 |
VP Divers | 47 202.00 | 47 202.00 | | 47 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 788 183.00 | 1 788 183.00 | | 1 788 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664 115.00 | 664 115.00 | | 664 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592 736.00 | 592 736.00 | | 592 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 245 157.00 | 27 998 662.00 | 246 495.00 | 28 245 157.00 |
VW T.V.A. | 5 751 480.00 | 5 751 480.00 | | 5 751 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 292 696.00 | 34 292 696.00 | | 34 292 696.00 |