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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 399.00 | 83 399.00 | | 83 399.00 |
AH Fonds commercial | 5 038 455.00 | | 5 038 455.00 | 5 038 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 390.00 | | 80 390.00 | 80 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 064 158.00 | 2 912 795.00 | 2 151 363.00 | 5 064 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 822.00 | 373 229.00 | 67 593.00 | 440 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 695.00 | | 14 695.00 | 14 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 721 918.00 | 3 369 422.00 | 7 352 496.00 | 10 721 918.00 |
BT Marchandises | 68 647.00 | 4 144.00 | 64 503.00 | 68 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 912 109.00 | 296 257.00 | 24 615 852.00 | 24 912 109.00 |
BZ Autres créances | 12 861 499.00 | | 12 861 499.00 | 12 861 499.00 |
CF Disponibilités | 7 053 925.00 | | 7 053 925.00 | 7 053 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292 445.00 | | 292 445.00 | 292 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 188 625.00 | 300 401.00 | 44 888 223.00 | 45 188 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 910 543.00 | 3 669 823.00 | 52 240 720.00 | 55 910 543.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 496 405.00 | | | 10 496 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 675 475.00 | | | 2 675 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 267 548.00 | | | 267 548.00 |
DH Report à nouveau | 30 715.00 | | | 30 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 159 027.00 | | | 3 159 027.00 |
DL TOTAL (I) | 6 132 764.00 | | | 6 132 764.00 |
DP Provisions pour risques | 713 708.00 | | | 713 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 713 708.00 | | | 713 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 708 324.00 | | | 17 708 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 196 301.00 | | | 5 196 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 542 594.00 | | | 20 542 594.00 |
EA Autres dettes | 1 669 756.00 | | | 1 669 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 765.00 | | | 268 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 394 248.00 | | | 45 394 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 240 720.00 | | | 52 240 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 394 248.00 | | | 45 394 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 379 831.00 | 24 922.00 | 109 404 752.00 | 109 379 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 379 831.00 | 24 922.00 | 109 404 752.00 | 109 379 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 962 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 242 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 612 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 259 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 831 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 693 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 328 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 925 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 851 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 439 901.00 | |
GE Autres charges | | | 5 675 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 243 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 368 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 172 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 151 140.00 | | | 151 140.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 480 857.00 | | | 5 480 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 545.00 | | | 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 381.00 | | | 15 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 381.00 | | | -15 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 616 303.00 | | | 110 616 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 457 277.00 | | | 107 457 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 159 027.00 | | | 3 159 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 303 613.00 | | 1 121 516.00 | 10 303 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 703 211.00 | 10 721 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 202 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 703 211.00 | 5 504 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 150 304.00 | | 51 940.00 | 5 150 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 146 926.00 | | 1 061 264.00 | 5 146 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 383.00 | | 8 312.00 | 6 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 221 001.00 | 851 087.00 | 702 666.00 | 3 221 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 318.00 | 7 081.00 | | 76 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 144 684.00 | 844 006.00 | 702 666.00 | 3 144 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 951 423.00 | 439 901.00 | 677 616.00 | 951 423.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 144.00 | | |
6T Sur comptes clients | 285 069.00 | 145 240.00 | 134 053.00 | 285 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 069.00 | 149 385.00 | 134 053.00 | 285 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 236 492.00 | 589 286.00 | 811 669.00 | 1 236 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 589 286.00 | 811 669.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 201 535.00 | 1 201 535.00 | | 1 201 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 196 301.00 | 5 196 301.00 | | 5 196 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 494 837.00 | 7 494 837.00 | | 7 494 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 254 903.00 | 5 254 903.00 | | 5 254 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 669 756.00 | 1 669 756.00 | | 1 669 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268 765.00 | 268 765.00 | | 268 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 695.00 | | | 14 695.00 |
UX Autres créances clients | 24 488 822.00 | | | 24 488 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101 381.00 | | | 101 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 159 104.00 | | | 159 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 423 287.00 | | | 423 287.00 |
VB T. V. A. | 1 206 665.00 | | | 1 206 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
VI Groupe et associés | 16 506 789.00 | 16 506 789.00 | | 16 506 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 496 405.00 | | | 10 496 405.00 |
VP Divers | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 181 887.00 | 2 181 887.00 | | 2 181 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 879 200.00 | | | 879 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 445.00 | | | 292 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 080 748.00 | 27 569 648.00 | 10 511 100.00 | 38 080 748.00 |
VW T.V.A. | 5 610 967.00 | 5 610 967.00 | | 5 610 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 394 248.00 | 45 394 248.00 | | 45 394 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 566.00 | | | 2 566.00 |