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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 303 180.00 | 1 499 010.00 | 804 170.00 | 2 303 180.00 |
AH Fonds commercial | 5 038 455.00 | | 5 038 455.00 | 5 038 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 277.00 | | 64 277.00 | 64 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 474 283.00 | 2 923 473.00 | 2 550 810.00 | 5 474 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 794 063.00 | 2 393 382.00 | 400 681.00 | 2 794 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245 096.00 | | 245 096.00 | 245 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 919 355.00 | 6 815 865.00 | 9 103 490.00 | 15 919 355.00 |
BT Marchandises | 74 258.00 | | 74 258.00 | 74 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 599 061.00 | 257 878.00 | 27 341 183.00 | 27 599 061.00 |
BZ Autres créances | 5 263 362.00 | | 5 263 362.00 | 5 263 362.00 |
CF Disponibilités | 4 374 372.00 | | 4 374 372.00 | 4 374 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685 680.00 | | 685 680.00 | 685 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 996 733.00 | 257 878.00 | 37 738 855.00 | 37 996 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 916 089.00 | 7 073 743.00 | 46 842 346.00 | 53 916 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 875 575.00 | | | 2 875 575.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 306 717.00 | | | 2 306 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 267 548.00 | | | 267 548.00 |
DH Report à nouveau | 35 008.00 | | | 35 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 233 238.00 | | | 2 233 238.00 |
DL TOTAL (I) | 7 718 085.00 | | | 7 718 085.00 |
DP Provisions pour risques | 682 169.00 | | | 682 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 682 169.00 | | | 682 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 794.00 | | | 33 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 730 741.00 | | | 9 730 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 603 235.00 | | | 4 603 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 895 724.00 | | | 20 895 724.00 |
EA Autres dettes | 2 947 924.00 | | | 2 947 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 673.00 | | | 230 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 442 092.00 | | | 38 442 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 842 346.00 | | | 46 842 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
FG Production vendue services | 113 102 135.00 | 20 596.00 | 113 122 731.00 | 113 102 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 107 973.00 | 20 596.00 | 113 128 569.00 | 113 107 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 809 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 180 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 122 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 315 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 745 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 907 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 682 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 597 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 190 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 844.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 304 980.00 | |
GE Autres charges | | | 1 825 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 609 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 512 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 348 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 365 866.00 | | | 365 866.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 713 735.00 | | | 1 713 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 566.00 | | | 29 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 566.00 | | | 29 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 548.00 | | | 145 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 088.00 | | | 149 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 522.00 | | | -119 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 380.00 | | | -4 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 151 965.00 | | | 114 151 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 918 727.00 | | | 111 918 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 233 238.00 | | | 2 233 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 721 918.00 | | 7 685 597.00 | 10 721 918.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 47 857.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 857.00 | 245 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 488 161.00 | 15 919 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 694 208.00 | 7 405 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 746 096.00 | 8 268 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 202 244.00 | | 2 897 877.00 | 5 202 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 504 980.00 | | 4 509 462.00 | 5 504 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 695.00 | | 278 259.00 | 14 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 369 422.00 | 5 602 194.00 | 2 155 751.00 | 3 369 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 399.00 | 1 909 176.00 | 493 564.00 | 83 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 286 023.00 | 3 693 018.00 | 1 662 187.00 | 3 286 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 713 708.00 | 324 980.00 | 356 519.00 | 713 708.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
6T Sur comptes clients | 296 257.00 | 44 844.00 | 83 223.00 | 296 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 401.00 | 44 844.00 | 87 367.00 | 300 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 014 109.00 | 369 824.00 | 443 886.00 | 1 014 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 349 824.00 | 443 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 732 893.00 | 1 732 893.00 | | 1 732 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 603 235.00 | 4 603 235.00 | | 4 603 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 995 002.00 | 7 995 002.00 | | 7 995 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 867 202.00 | 4 867 202.00 | | 4 867 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 947 924.00 | 2 947 924.00 | | 2 947 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 673.00 | 230 673.00 | | 230 673.00 |
UP Prêts | | 1.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 245 096.00 | | 245 096.00 | 245 096.00 |
UX Autres créances clients | 27 210 550.00 | 27 210 550.00 | | 27 210 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87 930.00 | 87 930.00 | | 87 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 915.00 | 51 915.00 | | 51 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 388 511.00 | 388 511.00 | | 388 511.00 |
VB T. V. A. | 1 311 268.00 | 1 311 268.00 | | 1 311 268.00 |
VC Groupe et associés | 3 306 911.00 | 3 306 911.00 | | 3 306 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 794.00 | 33 794.00 | | 33 794.00 |
VI Groupe et associés | 7 997 848.00 | 7 997 848.00 | | 7 997 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 439 353.00 | 2 439 353.00 | | 2 439 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 957.00 | 500 957.00 | | 500 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685 680.00 | 685 680.00 | | 685 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 793 199.00 | 33 548 103.00 | 245 096.00 | 33 793 199.00 |
VW T.V.A. | 5 594 167.00 | 5 594 167.00 | | 5 594 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 442 092.00 | 38 442 092.00 | | 38 442 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 349 232.00 | | | 2 349 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 506 690.00 | | | 506 690.00 |
ST Autres comptes | 6 000 931.00 | | | 6 000 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 118 336.00 | | | 3 118 336.00 |
YT Sous‐traitance | 7 568 954.00 | | | 7 568 954.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 550 141.00 | | | 550 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 558 067.00 | | | 1 558 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 907 299.00 | | | 3 907 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 723 970.00 | | | 22 723 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 897 196.00 | | | 4 897 196.00 |
ZE Dividendes | 3 154 734.00 | | | 3 154 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 745 052.00 | | | 17 745 052.00 |