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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 098.00 | 7 819.00 | 1 279.00 | 9 098.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AN Terrains | 89 600.00 | 66 177.00 | 23 422.00 | 89 600.00 |
AP Constructions | 59 115.00 | 45 456.00 | 13 659.00 | 59 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 368.00 | 189 139.00 | 43 228.00 | 232 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 558.00 | 201 509.00 | 26 048.00 | 227 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 519.00 | 511 931.00 | 171 587.00 | 683 519.00 |
BT Marchandises | 1 420 734.00 | 78 039.00 | 1 342 695.00 | 1 420 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 277.00 | 3 188.00 | 289 088.00 | 292 277.00 |
BZ Autres créances | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 009.00 | | 147 009.00 | 147 009.00 |
CF Disponibilités | 436 910.00 | | 436 910.00 | 436 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 330.00 | | 15 330.00 | 15 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 320 429.00 | 81 227.00 | 2 239 202.00 | 2 320 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 003 949.00 | 593 159.00 | 2 410 789.00 | 3 003 949.00 |
CU Autres participations | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 859.00 | 207 859.00 | | 207 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 197 674.00 | 1 186 331.00 | | 1 197 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 586.00 | 144 342.00 | | 222 586.00 |
DJ Subventions d’investissement | 252.00 | 794.00 | | 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 694 372.00 | 1 605 327.00 | | 1 694 372.00 |
DP Provisions pour risques | 3 200.00 | 10 000.00 | | 3 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 200.00 | 10 000.00 | | 3 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 414.00 | 119 302.00 | | 75 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 770.00 | 25 187.00 | | 22 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 899.00 | 168 342.00 | | 188 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 082.00 | 420 572.00 | | 420 082.00 |
EA Autres dettes | 6 049.00 | 1 080.00 | | 6 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 217.00 | 734 486.00 | | 713 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 789.00 | 2 349 813.00 | | 2 410 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 770.00 | | | 22 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 863.00 | | 12 861.00 | 680 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 206.00 | 683 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 436.00 | 70 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 770.00 | 608 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 514.00 | | | 75 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 550.00 | | 12 861.00 | 600 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 820.00 | 42 487.00 | 10 206.00 | 477 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 256.00 | 1 999.00 | 5 436.00 | 11 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 564.00 | 40 488.00 | 4 770.00 | 466 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 6 800.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 084.00 | 28 655.00 | 24 700.00 | 74 084.00 |
6T Sur comptes clients | 1 791.00 | 1 668.00 | 271.00 | 1 791.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 032.00 | 30 323.00 | 31 298.00 | 84 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 032.00 | 30 323.00 | 38 098.00 | 94 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 323.00 | 38 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 899.00 | 188 899.00 | | 188 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 345.00 | 200 345.00 | | 200 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 659.00 | 126 659.00 | | 126 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
UX Autres créances clients | 287 580.00 | | | 287 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
VB T. V. A. | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 315.00 | 35 314.00 | 40 001.00 | 75 315.00 |
VI Groupe et associés | 22 275.00 | 22 275.00 | | 22 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 828.00 | | | 43 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 312.00 | 33 312.00 | | 33 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 388.00 | 310 317.00 | 6 070.00 | 316 388.00 |
VW T.V.A. | 54 913.00 | 54 913.00 | | 54 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 217.00 | 673 215.00 | 40 001.00 | 713 217.00 |