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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 956.00 | 6 676.00 | 2 279.00 | 8 956.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AN Terrains | 89 600.00 | 87 255.00 | 2 344.00 | 89 600.00 |
AP Constructions | 51 074.00 | 46 339.00 | 4 735.00 | 51 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 734.00 | 234 428.00 | 20 305.00 | 254 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 623.00 | 229 097.00 | 130 526.00 | 359 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 767.00 | 605 626.00 | 224 140.00 | 829 767.00 |
BT Marchandises | 1 059 732.00 | 83 307.00 | 976 424.00 | 1 059 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 269.00 | 5 410.00 | 219 858.00 | 225 269.00 |
BZ Autres créances | 17 812.00 | | 17 812.00 | 17 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 009.00 | | 31 009.00 | 31 009.00 |
CF Disponibilités | 1 088 345.00 | | 1 088 345.00 | 1 088 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 434 117.00 | 88 717.00 | 2 345 399.00 | 2 434 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 263 884.00 | 694 344.00 | 2 569 540.00 | 3 263 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
CU Autres participations | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 859.00 | 207 859.00 | | 207 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 405 611.00 | 1 321 869.00 | | 1 405 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 595.00 | 203 741.00 | | 200 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 624.00 | 2 080.00 | | 1 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 881 689.00 | 1 801 550.00 | | 1 881 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 669.00 | 112 582.00 | | 87 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 590.00 | 78 514.00 | | 66 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 872.00 | 1 582.00 | | 1 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 023.00 | 169 009.00 | | 184 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 598.00 | 343 452.00 | | 325 598.00 |
EA Autres dettes | 22 097.00 | 700.00 | | 22 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 851.00 | 705 841.00 | | 687 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 569 540.00 | 2 507 391.00 | | 2 569 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 595.00 | 616 589.00 | | 200 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 121.00 | | 21 810.00 | 812 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 165.00 | 829 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 880.00 | 69 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 285.00 | 755 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 935.00 | | 2 880.00 | 69 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 387.00 | | 18 930.00 | 737 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 355.00 | 47 606.00 | 4 165.00 | 560 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 578.00 | 977.00 | 2 880.00 | 8 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 776.00 | 46 628.00 | 1 285.00 | 551 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 023.00 | 184 023.00 | | 184 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 088.00 | 153 088.00 | | 153 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 907.00 | 104 907.00 | | 104 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 097.00 | 22 097.00 | | 22 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
UX Autres créances clients | 219 176.00 | 219 176.00 | | 219 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VB T. V. A. | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 669.00 | 87 669.00 | | 87 669.00 |
VI Groupe et associés | 66 095.00 | 66 095.00 | | 66 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 867.00 | | | 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 780.00 | | | 25 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VP Divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 083.00 | 256 083.00 | | 256 083.00 |
VW T.V.A. | 47 126.00 | 47 126.00 | | 47 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 978.00 | 685 978.00 | | 685 978.00 |