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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 956.00 | 8 578.00 | 377.00 | 8 956.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AN Terrains | 89 600.00 | 85 989.00 | 3 610.00 | 89 600.00 |
AP Constructions | 51 074.00 | 44 589.00 | 6 484.00 | 51 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 340.00 | 223 450.00 | 22 890.00 | 246 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 371.00 | 197 747.00 | 152 624.00 | 350 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 121.00 | 562 184.00 | 249 936.00 | 812 121.00 |
BT Marchandises | 1 398 595.00 | 106 927.00 | 1 291 668.00 | 1 398 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 176.00 | | 41 176.00 | 41 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 296.00 | 5 293.00 | 430 003.00 | 435 296.00 |
BZ Autres créances | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 009.00 | | 31 009.00 | 31 009.00 |
CF Disponibilités | 437 771.00 | | 437 771.00 | 437 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 057.00 | | 14 057.00 | 14 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 369 675.00 | 112 220.00 | 2 257 454.00 | 2 369 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 181 797.00 | 674 405.00 | 2 507 391.00 | 3 181 797.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
CU Autres participations | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 859.00 | 207 859.00 | | 207 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 321 869.00 | 1 349 026.00 | | 1 321 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 741.00 | 171 842.00 | | 203 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 080.00 | 1 000.00 | | 2 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 801 550.00 | 1 795 728.00 | | 1 801 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 582.00 | 147 442.00 | | 112 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 514.00 | 24 096.00 | | 78 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 009.00 | 202 083.00 | | 169 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 452.00 | 357 146.00 | | 343 452.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 28 624.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 841.00 | 759 393.00 | | 705 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 391.00 | 2 555 122.00 | | 2 507 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 589.00 | 649 707.00 | | 616 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 638.00 | | 6 555.00 | 812 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 071.00 | | 812 121.00 | 7 071.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 071.00 | | 737 387.00 | 7 071.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 935.00 | | | 69 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 903.00 | | 6 555.00 | 737 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 591.00 | 48 835.00 | 7 071.00 | 518 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 574.00 | 1 004.00 | | 7 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 017.00 | 47 831.00 | 7 071.00 | 511 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 624.00 | 37 339.00 | 17 036.00 | 86 624.00 |
6T Sur comptes clients | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 746.00 | 37 339.00 | 17 036.00 | 93 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 746.00 | 37 339.00 | 17 036.00 | 93 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 339.00 | 17 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 009.00 | 169 009.00 | | 169 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 901.00 | 160 901.00 | | 160 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 823.00 | 98 823.00 | | 98 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
UX Autres créances clients | 429 352.00 | 429 352.00 | | 429 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VB T. V. A. | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 582.00 | 24 913.00 | 80 807.00 | 112 582.00 |
VI Groupe et associés | 78 019.00 | 78 019.00 | | 78 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 756.00 | | | 37 756.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 877.00 | 27 877.00 | | 27 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 495.00 | 461 122.00 | 1 373.00 | 462 495.00 |
VW T.V.A. | 40 701.00 | 40 701.00 | | 40 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 258.00 | 616 589.00 | 80 807.00 | 704 258.00 |