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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 187.00 | 7 682.00 | 1 504.00 | 9 187.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AN Terrains | 89 600.00 | 88 160.00 | 1 439.00 | 89 600.00 |
AP Constructions | 53 125.00 | 48 474.00 | 4 650.00 | 53 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 327.00 | 250 340.00 | 73 986.00 | 324 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 949.00 | 259 359.00 | 105 589.00 | 364 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 967.00 | 655 846.00 | 251 120.00 | 906 967.00 |
BT Marchandises | 1 491 797.00 | 79 857.00 | 1 411 939.00 | 1 491 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 491.00 | 5 410.00 | 350 080.00 | 355 491.00 |
BZ Autres créances | 24 787.00 | | 24 787.00 | 24 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 024.00 | | 31 024.00 | 31 024.00 |
CF Disponibilités | 950 697.00 | | 950 697.00 | 950 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 864 033.00 | 85 267.00 | 2 778 765.00 | 2 864 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 771 000.00 | 741 114.00 | 3 029 886.00 | 3 771 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
CU Autres participations | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 859.00 | 207 859.00 | | 207 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 466 206.00 | 1 405 611.00 | | 1 466 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 089.00 | 200 595.00 | | 213 089.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 168.00 | 1 624.00 | | 1 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 954 323.00 | 1 881 689.00 | | 1 954 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 389.00 | 87 669.00 | | 130 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 887.00 | 66 590.00 | | 52 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 266.00 | 1 872.00 | | 1 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 251.00 | 184 023.00 | | 476 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 653.00 | 325 598.00 | | 414 653.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | 22 097.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 562.00 | 687 851.00 | | 1 075 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 029 886.00 | 2 569 540.00 | | 3 029 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 296.00 | 685 978.00 | | 1 074 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 767.00 | | 77 214.00 | 829 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 4 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 906 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 832 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 935.00 | | 231.00 | 69 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 032.00 | | 76 968.00 | 755 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 799.00 | | 15.00 | 4 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 796.00 | 50 220.00 | | 603 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 676.00 | 1 005.00 | | 6 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 120.00 | 49 214.00 | | 597 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 251.00 | 476 251.00 | | 476 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 679.00 | 212 679.00 | | 212 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 290.00 | 120 290.00 | | 120 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
UX Autres créances clients | 349 398.00 | 349 398.00 | | 349 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VB T. V. A. | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 389.00 | 130 389.00 | | 130 389.00 |
VI Groupe et associés | 52 391.00 | 52 391.00 | | 52 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 699.00 | | | 69 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 978.00 | | | 26 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VP Divers | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 632.00 | 391 632.00 | | 391 632.00 |
VW T.V.A. | 66 834.00 | 66 834.00 | | 66 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 296.00 | 1 074 296.00 | | 1 074 296.00 |