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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 171.00 | 151 738.00 | 7 433.00 | 159 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 026.00 | 232 510.00 | 137 516.00 | 370 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 771.00 | 126 936.00 | 76 835.00 | 203 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BF Prêts | 88 094.00 | | 88 094.00 | 88 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 324.00 | 511 185.00 | 310 139.00 | 821 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 777.00 | 56 458.00 | 88 318.00 | 144 777.00 |
BN En cours de production de biens | 1 628 111.00 | | 1 628 111.00 | 1 628 111.00 |
BT Marchandises | 606 753.00 | 180 849.00 | 425 904.00 | 606 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 510.00 | | 22 510.00 | 22 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 311 197.00 | 12 020.00 | 2 299 176.00 | 2 311 197.00 |
BZ Autres créances | 308 072.00 | | 308 072.00 | 308 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 450.00 | | 25 450.00 | 25 450.00 |
CF Disponibilités | 323 980.00 | | 323 980.00 | 323 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 629.00 | | 37 629.00 | 37 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 408 484.00 | 249 328.00 | 5 159 155.00 | 5 408 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 229 809.00 | 760 514.00 | 5 469 295.00 | 6 229 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 094.00 | | | 88 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 2 268 441.00 | | | 2 268 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 727.00 | | | 406 727.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 666.00 | | | 28 666.00 |
DL TOTAL (I) | 2 838 035.00 | | | 2 838 035.00 |
DP Provisions pour risques | 80 589.00 | | | 80 589.00 |
DQ Provisions pour charges | 361 681.00 | | | 361 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 442 271.00 | | | 442 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 357.00 | | | 103 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 339 783.00 | | | 339 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 101.00 | | | 682 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 334.00 | | | 598 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 465 411.00 | | | 465 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 188 988.00 | | | 2 188 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 469 295.00 | | | 5 469 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 785 931.00 | | | 1 785 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 164.00 | | 54 088.00 | 824 164.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 242.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 242.00 | 88 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 928.00 | 821 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 034.00 | 159 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 650.00 | 573 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 381.00 | | 7 825.00 | 184 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 186.00 | | 46 262.00 | 546 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 596.00 | | | 93 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 155.00 | 90 715.00 | 51 685.00 | 472 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 975.00 | 16 797.00 | 33 034.00 | 167 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 179.00 | 73 918.00 | 18 650.00 | 304 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 874.00 | 442 271.00 | 212 874.00 | 212 874.00 |
6N Sur stocks et en cours | 191 907.00 | 56 018.00 | 10 617.00 | 191 907.00 |
6T Sur comptes clients | 6 521.00 | 5 615.00 | 116.00 | 6 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 428.00 | 61 634.00 | 10 734.00 | 198 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 303.00 | 503 906.00 | 223 608.00 | 411 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 503 906.00 | 223 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 101.00 | 682 101.00 | | 682 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 239.00 | 306 239.00 | | 306 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 370.00 | 158 370.00 | | 158 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 159.00 | 32 159.00 | | 32 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 465 411.00 | 465 411.00 | | 465 411.00 |
UX Autres créances clients | 2 298 184.00 | | | 2 298 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
VB T. V. A. | 307 996.00 | | | 307 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 022.00 | 19 508.00 | 26 513.00 | 46 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 335.00 | 20 575.00 | 36 759.00 | 57 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 760.00 | | | 26 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 612.00 | | | 35 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 124.00 | 54 124.00 | | 54 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 629.00 | | | 37 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 744 994.00 | 2 744 994.00 | | 2 744 994.00 |
VW T.V.A. | 47 441.00 | 47 441.00 | | 47 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 849 205.00 | 1 785 931.00 | 63 273.00 | 1 849 205.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 88 094.00 | | | 88 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 337.00 | | | 78 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 174 895.00 | | | 174 895.00 |
ST Autres comptes | 806 540.00 | | | 806 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 810.00 | | | 28 810.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YT Sous‐traitance | 82 597.00 | | | 82 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 337.00 | | | 78 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 614 390.00 | | | 614 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 109 926.00 | | | 1 109 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 092 843.00 | | | 1 092 843.00 |