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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 470.00 | 159 514.00 | 3 955.00 | 163 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 449.00 | 320 286.00 | 171 162.00 | 491 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 367.00 | 182 069.00 | 41 298.00 | 223 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BF Prêts | 71 055.00 | | 71 055.00 | 71 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 604.00 | 661 871.00 | 287 732.00 | 949 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 255.00 | | 120 255.00 | 120 255.00 |
BN En cours de production de biens | 1 085 072.00 | | 1 085 072.00 | 1 085 072.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 231 539.00 | 40 000.00 | 191 539.00 | 231 539.00 |
BT Marchandises | 664 506.00 | 254 245.00 | 410 260.00 | 664 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 467 904.00 | 7 135.00 | 1 460 769.00 | 1 467 904.00 |
BZ Autres créances | 1 091 992.00 | | 1 091 992.00 | 1 091 992.00 |
CF Disponibilités | 857 125.00 | | 857 125.00 | 857 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 496.00 | | 27 496.00 | 27 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 548 077.00 | 301 380.00 | 5 246 696.00 | 5 548 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 497 681.00 | 963 251.00 | 5 534 429.00 | 6 497 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 3 020 519.00 | | | 3 020 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 740.00 | | | 299 740.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
DL TOTAL (I) | 3 459 126.00 | | | 3 459 126.00 |
DP Provisions pour risques | 53 448.00 | | | 53 448.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 001.00 | | | 108 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 449.00 | | | 161 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 966.00 | | | 19 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 961.00 | | | 397 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 369.00 | | | 462 369.00 |
EA Autres dettes | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 025 523.00 | | | 1 025 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 913 852.00 | | | 1 913 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 534 429.00 | | | 5 534 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 904 219.00 | | | 1 904 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 130.00 | | 11 738.00 | 963 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 907.00 | 71 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 265.00 | 949 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 358.00 | 714 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 165.00 | | 2 305.00 | 161 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 741.00 | | 9 433.00 | 724 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 223.00 | | | 77 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 511.00 | 80 455.00 | 6 095.00 | 587 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 894.00 | 3 620.00 | | 155 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 617.00 | 76 834.00 | 6 095.00 | 431 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 783.00 | 161 449.00 | 280 783.00 | 280 783.00 |
6N Sur stocks et en cours | 304 431.00 | 65 636.00 | 75 822.00 | 304 431.00 |
6T Sur comptes clients | 13 255.00 | 3 150.00 | 9 270.00 | 13 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 687.00 | 68 786.00 | 85 093.00 | 317 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 598 470.00 | 230 236.00 | 365 876.00 | 598 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230 236.00 | 365 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 961.00 | 397 961.00 | | 397 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 652.00 | 299 652.00 | | 299 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 489.00 | 131 489.00 | | 131 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 025 523.00 | 1 025 523.00 | | 1 025 523.00 |
UX Autres créances clients | 1 459 972.00 | 1 459 972.00 | | 1 459 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 231.00 | 8 597.00 | 9 633.00 | 18 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 502.00 | | | 19 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 629.00 | 80 629.00 | | 80 629.00 |
VP Divers | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 640.00 | 22 640.00 | | 22 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 496.00 | 27 496.00 | | 27 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 658 448.00 | 2 593 540.00 | 64 908.00 | 2 658 448.00 |
VW T.V.A. | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 852.00 | 1 904 219.00 | 9 633.00 | 1 913 852.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 71 055.00 | 6 146.00 | 64 908.00 | 71 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 009.00 | | | 49 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 558.00 | | | 98 558.00 |
ST Autres comptes | 677 822.00 | | | 677 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 970.00 | | | 34 970.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 098.00 | | | 46 098.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 392 110.00 | | | 1 392 110.00 |
YT Sous‐traitance | 114 547.00 | | | 114 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 009.00 | | | 49 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 470 845.00 | | | 470 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 583 150.00 | | | 583 150.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 925 899.00 | | | 925 899.00 |