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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 727.00 | 152 307.00 | 7 420.00 | 159 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 353.00 | 284 919.00 | 147 434.00 | 432 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 509.00 | 146 681.00 | 59 827.00 | 206 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BF Prêts | 82 638.00 | | 82 638.00 | 82 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 489.00 | 583 907.00 | 297 582.00 | 881 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 950.00 | 49 647.00 | 92 303.00 | 141 950.00 |
BN En cours de production de biens | 1 341 075.00 | | 1 341 075.00 | 1 341 075.00 |
BT Marchandises | 695 961.00 | 241 356.00 | 454 605.00 | 695 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 408 123.00 | 13 255.00 | 2 394 867.00 | 2 408 123.00 |
BZ Autres créances | 124 756.00 | | 124 756.00 | 124 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 714.00 | | 129 714.00 | 129 714.00 |
CF Disponibilités | 1 422 069.00 | | 1 422 069.00 | 1 422 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 083.00 | | 52 083.00 | 52 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 325 313.00 | 304 259.00 | 6 021 054.00 | 6 325 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 206 803.00 | 888 166.00 | 6 318 636.00 | 7 206 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 2 675 168.00 | | | 2 675 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 269.00 | | | 584 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
DL TOTAL (I) | 3 414 305.00 | | | 3 414 305.00 |
DP Provisions pour risques | 85 668.00 | | | 85 668.00 |
DQ Provisions pour charges | 216 201.00 | | | 216 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 301 869.00 | | | 301 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 830.00 | | | 64 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 623 600.00 | | | 623 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 661.00 | | | 397 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 311.00 | | | 609 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 907 058.00 | | | 907 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 602 461.00 | | | 2 602 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 318 636.00 | | | 6 318 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 958 739.00 | | | 1 958 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 281 692.00 | 674 898.00 | 956 591.00 | 281 692.00 |
FD Production vendue biens | 4 091 681.00 | 2 744 189.00 | 6 835 870.00 | 4 091 681.00 |
FG Production vendue services | 254 818.00 | 228 798.00 | 483 617.00 | 254 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 628 193.00 | 3 647 886.00 | 8 276 079.00 | 4 628 193.00 |
FM Production stockée | | | -287 036.00 | |
FN Production immobilisée | | | 69 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 507 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 567 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 651 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 692 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 357 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 301 869.00 | |
GE Autres charges | | | 1 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 814 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 753 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 784.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 867.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 774 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 329.00 | | | 38 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 219.00 | | | 36 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 321.00 | | | 32 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 417.00 | | | 222 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 630 391.00 | | | 8 630 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 046 121.00 | | | 8 046 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 269.00 | | | 584 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 584.00 | | | 27 584.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 144 261.00 | | | 144 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 324.00 | | 90 110.00 | 821 324.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 455.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 455.00 | 82 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 945.00 | 881 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 031.00 | 159 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 459.00 | 638 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 171.00 | | 7 586.00 | 159 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 798.00 | | 82 524.00 | 573 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 354.00 | | | 88 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 185.00 | 93 314.00 | 20 592.00 | 511 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 738.00 | 7 599.00 | 7 031.00 | 151 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 446.00 | 85 715.00 | 13 561.00 | 359 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 442 271.00 | 301 869.00 | 442 271.00 | 442 271.00 |
6N Sur stocks et en cours | 237 308.00 | 80 871.00 | 27 176.00 | 237 308.00 |
6T Sur comptes clients | 12 020.00 | 1 235.00 | | 12 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 328.00 | 82 106.00 | 27 176.00 | 249 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 691 600.00 | 383 976.00 | 469 448.00 | 691 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 383 976.00 | 469 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 661.00 | 397 661.00 | | 397 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 364.00 | 357 364.00 | | 357 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 420.00 | 206 420.00 | | 206 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 907 058.00 | 907 058.00 | | 907 058.00 |
UX Autres créances clients | 2 393 628.00 | | | 2 393 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 494.00 | | | 14 494.00 |
VB T. V. A. | 95 085.00 | | | 95 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 020.00 | 28 020.00 | | 28 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 809.00 | 16 687.00 | 20 122.00 | 36 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 649.00 | | | 38 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 376.00 | | | 16 376.00 |
VP Divers | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 846.00 | 41 846.00 | | 41 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 083.00 | | | 52 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 667 602.00 | 2 590 639.00 | 76 962.00 | 2 667 602.00 |
VW T.V.A. | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 978 861.00 | 1 958 739.00 | 20 122.00 | 1 978 861.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 82 638.00 | | | 82 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 139.00 | | | 80 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 168 840.00 | | | 168 840.00 |
ST Autres comptes | 820 533.00 | | | 820 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 845.00 | | | 48 845.00 |
YT Sous‐traitance | 85 514.00 | | | 85 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 139.00 | | | 80 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 090 409.00 | | | 1 090 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 058 645.00 | | | 1 058 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 123 732.00 | | | 1 123 732.00 |