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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 165.00 | 155 894.00 | 5 271.00 | 161 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 449.00 | 260 074.00 | 231 375.00 | 491 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 292.00 | 171 542.00 | 61 749.00 | 233 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BF Prêts | 76 962.00 | | 76 962.00 | 76 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 130.00 | 587 511.00 | 375 618.00 | 963 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 042.00 | 49 647.00 | 90 395.00 | 140 042.00 |
BN En cours de production de biens | 1 570 515.00 | | 1 570 515.00 | 1 570 515.00 |
BT Marchandises | 688 721.00 | 254 784.00 | 433 937.00 | 688 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 815 191.00 | 13 255.00 | 1 801 936.00 | 1 815 191.00 |
BZ Autres créances | 1 503 700.00 | | 1 503 700.00 | 1 503 700.00 |
CF Disponibilités | 545 187.00 | | 545 187.00 | 545 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 324.00 | | 47 324.00 | 47 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 321 373.00 | 317 687.00 | 6 003 686.00 | 6 321 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 284 503.00 | 905 199.00 | 6 379 304.00 | 7 284 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 3 259 438.00 | | | 3 259 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 080.00 | | | 361 080.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
DL TOTAL (I) | 3 767 385.00 | | | 3 767 385.00 |
DP Provisions pour risques | 64 421.00 | | | 64 421.00 |
DQ Provisions pour charges | 216 361.00 | | | 216 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 783.00 | | | 280 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 869.00 | | | 31 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 520 905.00 | | | 520 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 297.00 | | | 498 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 543.00 | | | 572 543.00 |
EA Autres dettes | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 696 363.00 | | | 696 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 331 135.00 | | | 2 331 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 379 304.00 | | | 6 379 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 489.00 | | 196 762.00 | 881 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 676.00 | 77 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 121.00 | 963 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 444.00 | 724 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 727.00 | | 1 438.00 | 159 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 862.00 | | 195 324.00 | 638 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 899.00 | | | 82 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 907.00 | 97 272.00 | 93 667.00 | 583 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 307.00 | 3 586.00 | | 152 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 600.00 | 93 685.00 | 93 667.00 | 431 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 301 869.00 | 280 783.00 | 301 869.00 | 301 869.00 |
6T Sur comptes clients | 291 003.00 | 21 407.00 | 7 979.00 | 291 003.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 259.00 | 21 407.00 | 7 979.00 | 304 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 606 129.00 | 302 191.00 | 309 849.00 | 606 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 302 191.00 | 309 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 297.00 | 498 297.00 | | 498 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 521.00 | 347 521.00 | | 347 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 880.00 | 178 880.00 | | 178 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 696 363.00 | 696 363.00 | | 696 363.00 |
UX Autres créances clients | 1 800 697.00 | 1 800 697.00 | | 1 800 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
VB T. V. A. | 236 648.00 | 236 648.00 | | 236 648.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 153.00 | 9 721.00 | 10 432.00 | 20 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 239 232.00 | 239 232.00 | | 239 232.00 |
VP Divers | 25 410.00 | 25 410.00 | | 25 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 130.00 | 46 130.00 | | 46 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 324.00 | 47 324.00 | | 47 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 443 179.00 | 3 372 123.00 | 71 055.00 | 3 443 179.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 230.00 | 1 799 798.00 | 10 432.00 | 1 810 230.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 76 962.00 | 5 907.00 | | 76 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 031.00 | | | 67 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 144 089.00 | | | 144 089.00 |
ST Autres comptes | 679 795.00 | | | 679 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 005.00 | | | 36 005.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 026.00 | | | 48 026.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 572 124.00 | | | 1 572 124.00 |
YT Sous‐traitance | 147 132.00 | | | 147 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 031.00 | | | 67 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 498 277.00 | | | 498 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 763 017.00 | | | 763 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 007 022.00 | | | 1 007 022.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 38.00 | | 39.00 |