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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 536.00 | 5 934.00 | 2 602.00 | 8 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 265.00 | 171 285.00 | 113 980.00 | 285 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 738.00 | 177 219.00 | 123 519.00 | 300 738.00 |
BN En cours de production de biens | 29 037.00 | | 29 037.00 | 29 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 342.00 | 30 411.00 | 99 931.00 | 130 342.00 |
BZ Autres créances | 190 967.00 | | 190 967.00 | 190 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 765 126.00 | | 765 126.00 | 765 126.00 |
CF Disponibilités | 431 365.00 | | 431 365.00 | 431 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390 785.00 | | 390 785.00 | 390 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 941 160.00 | 30 411.00 | 1 910 749.00 | 1 941 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 899.00 | 207 631.00 | 2 034 268.00 | 2 241 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 425 120.00 | | | 425 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 823.00 | | | 151 823.00 |
DL TOTAL (I) | 741 943.00 | | | 741 943.00 |
DP Provisions pour risques | 403 069.00 | | | 403 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 403 069.00 | | | 403 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 483.00 | | | 602 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 859.00 | | | 205 859.00 |
EA Autres dettes | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 811.00 | | | 51 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 254.00 | | | 889 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 268.00 | | | 2 034 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 628.00 | | | 884 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | | | 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 099 753.00 | | 3 099 753.00 | 3 099 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 099 753.00 | | 3 099 753.00 | 3 099 753.00 |
FM Production stockée | | | -35 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 077 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 683 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 728 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 842.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145.00 | |
GE Autres charges | | | 2 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 880 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 301.00 | | | 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 418.00 | | | 17 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 546.00 | | | 64 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 104 458.00 | | | 3 104 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 952 634.00 | | | 2 952 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 823.00 | | | 151 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 335.00 | 71 497.00 | | 315 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 937.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 094.00 | 300 739.00 | | 86 094.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 094.00 | 293 802.00 | | 86 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 399.00 | 71 497.00 | | 308 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 166.00 | 16 843.00 | 78 789.00 | 239 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 166.00 | 16 843.00 | 78 789.00 | 239 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 402 925.00 | 145.00 | | 402 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 925.00 | 145.00 | | 402 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 483.00 | 602 483.00 | | 602 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 104.00 | 19 104.00 | | 19 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 811.00 | 51 811.00 | | 51 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 630.00 | 5 004.00 | 4 626.00 | 9 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390 785.00 | | | 390 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 032.00 | 712 095.00 | 6 937.00 | 719 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 255.00 | 884 628.00 | 4 626.00 | 889 255.00 |