| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 339.00 | 2 942.00 | 1 396.00 | 4 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 832.00 | 159 941.00 | 77 890.00 | 237 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 530.00 | 162 884.00 | 86 645.00 | 249 530.00 |
BN En cours de production de biens | 92 702.00 | | 92 702.00 | 92 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 535.00 | 30 411.00 | 181 123.00 | 211 535.00 |
BZ Autres créances | 158 147.00 | | 158 147.00 | 158 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 126.00 | | 265 126.00 | 265 126.00 |
CF Disponibilités | 1 067 006.00 | | 1 067 006.00 | 1 067 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383 254.00 | | 383 254.00 | 383 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 177 772.00 | 30 411.00 | 2 147 361.00 | 2 177 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 302.00 | 193 295.00 | 2 234 006.00 | 2 427 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 576 943.00 | | | 576 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 646.00 | | | 149 646.00 |
DL TOTAL (I) | 891 590.00 | | | 891 590.00 |
DP Provisions pour risques | 389 801.00 | | | 389 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 389 801.00 | | | 389 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 350.00 | | | 638 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 752.00 | | | 221 752.00 |
EA Autres dettes | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 099.00 | | | 67 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 614.00 | | | 952 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 006.00 | | | 2 234 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 614.00 | | | 952 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415.00 | | | 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 739.00 | | | 300 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 802.00 | | | 293 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 220.00 | 31 007.00 | 45 342.00 | 177 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 220.00 | 31 007.00 | 45 342.00 | 177 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 403 070.00 | 1 832.00 | 15 100.00 | 403 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 070.00 | 1 832.00 | 15 100.00 | 403 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 832.00 | 15 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 351.00 | 638 351.00 | | 638 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 369.00 | 20 369.00 | | 20 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 099.00 | 67 099.00 | | 67 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
UX Autres créances clients | 211 535.00 | | | 211 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VP Divers | 158 147.00 | | | 158 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 753.00 | 221 753.00 | | 221 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383 255.00 | | | 383 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 128.00 | 752 937.00 | 5 191.00 | 758 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 614.00 | 952 614.00 | | 952 614.00 |