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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 339.00 | 4 142.00 | 196.00 | 4 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 643.00 | 132 243.00 | 64 400.00 | 196 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 573.00 | 136 385.00 | 70 188.00 | 206 573.00 |
BN En cours de production de biens | 75 914.00 | | 75 914.00 | 75 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 421.00 | 30 411.00 | 145 010.00 | 175 421.00 |
BZ Autres créances | 189 940.00 | | 189 940.00 | 189 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 126.00 | | 265 126.00 | 265 126.00 |
CF Disponibilités | 803 841.00 | | 803 841.00 | 803 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 700.00 | | 224 700.00 | 224 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 945.00 | 30 411.00 | 1 704 534.00 | 1 734 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 519.00 | 166 796.00 | 1 774 722.00 | 1 941 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 944 045.00 | | | 944 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 816.00 | | | 1 113 816.00 |
DP Provisions pour risques | 76 735.00 | | | 76 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 735.00 | | | 76 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453.00 | | | 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 531.00 | | | 420 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 379.00 | | | 111 379.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 510.00 | | | 48 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 171.00 | | | 584 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 722.00 | | | 1 774 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 171.00 | | | 584 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 453.00 | | | 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 379.00 | | | 200 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 188.00 | | 5 795.00 | 195 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 191.00 | | 400.00 | 5 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 691.00 | 21 695.00 | | 114 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 691.00 | 21 695.00 | | 114 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 088.00 | | 132 353.00 | 209 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 088.00 | | 132 353.00 | 209 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 132 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 532.00 | 420 532.00 | | 420 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 380.00 | 111 380.00 | | 111 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 510.00 | 48 510.00 | | 48 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
UX Autres créances clients | 175 421.00 | 175 421.00 | | 175 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VI Groupe et associés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 941.00 | 189 941.00 | | 189 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 701.00 | 224 701.00 | | 224 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 171.00 | 584 171.00 | | 584 171.00 |