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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 339.00 | 3 542.00 | 796.00 | 4 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 848.00 | 111 148.00 | 79 700.00 | 190 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 378.00 | 114 690.00 | 85 688.00 | 200 378.00 |
BN En cours de production de biens | 166 634.00 | | 166 634.00 | 166 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 629.00 | 30 411.00 | 114 218.00 | 144 629.00 |
BZ Autres créances | 112 255.00 | | 112 255.00 | 112 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 126.00 | | 265 126.00 | 265 126.00 |
CF Disponibilités | 918 550.00 | | 918 550.00 | 918 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 108.00 | | 239 108.00 | 239 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 303.00 | 30 411.00 | 1 815 892.00 | 1 846 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 682.00 | 145 101.00 | 1 901 580.00 | 2 046 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 726 590.00 | | | 726 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 454.00 | | | 217 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 045.00 | | | 1 109 045.00 |
DP Provisions pour risques | 209 088.00 | | | 209 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 088.00 | | | 209 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433.00 | | | 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 127.00 | | | 402 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 475.00 | | | 143 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 125.00 | | | 34 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 446.00 | | | 583 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 580.00 | | | 1 901 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 446.00 | | | 583 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433.00 | | | 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 530.00 | | 77 477.00 | 249 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 628.00 | 200 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 628.00 | 195 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 339.00 | | 77 477.00 | 244 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 885.00 | 25 779.00 | 73 973.00 | 162 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 885.00 | 25 779.00 | 73 973.00 | 162 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 389 802.00 | 116 723.00 | 297 437.00 | 389 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 802.00 | 116 723.00 | 297 437.00 | 389 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 723.00 | 297 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 128.00 | 402 128.00 | | 402 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 125.00 | 34 125.00 | | 34 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
UX Autres créances clients | 144 629.00 | 144 629.00 | | 144 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
VP Divers | 112 255.00 | 112 255.00 | | 112 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 451.00 | 143 476.00 | | 143 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 109.00 | 239 109.00 | | 239 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 184.00 | 495 993.00 | 5 191.00 | 501 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 447.00 | 583 447.00 | | 583 447.00 |