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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 053.00 | 35 534.00 | 1 519.00 | 37 053.00 |
AH Fonds commercial | 66 661.00 | | 66 661.00 | 66 661.00 |
AN Terrains | 169 767.00 | 124 359.00 | 45 407.00 | 169 767.00 |
AP Constructions | 844 112.00 | 442 590.00 | 401 521.00 | 844 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 203 205.00 | 903 152.00 | 300 053.00 | 1 203 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 431.00 | 202 065.00 | 33 366.00 | 235 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 922.00 | | 47 922.00 | 47 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 604 155.00 | 1 707 702.00 | 896 452.00 | 2 604 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 957.00 | | 156 957.00 | 156 957.00 |
BN En cours de production de biens | 2 110 095.00 | 82 350.00 | 2 027 744.00 | 2 110 095.00 |
BP En cours de production de services | 485 745.00 | | 485 745.00 | 485 745.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 321.00 | | 44 321.00 | 44 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 779.00 | 10 300.00 | 978 479.00 | 988 779.00 |
BZ Autres créances | 188 414.00 | | 188 414.00 | 188 414.00 |
CF Disponibilités | 57 186.00 | | 57 186.00 | 57 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 198.00 | | 14 198.00 | 14 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 051 932.00 | 92 651.00 | 3 959 281.00 | 4 051 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 656 087.00 | 1 800 354.00 | 4 855 733.00 | 6 656 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 702.00 | | | 299 702.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 191.00 | | | 1 084 191.00 |
DP Provisions pour risques | 53 626.00 | | | 53 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 626.00 | | | 53 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 554 661.00 | | | 1 554 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 550.00 | | | 45 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 715.00 | | | 1 381 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 995.00 | | | 247 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
EA Autres dettes | 17 752.00 | | | 17 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 418 314.00 | | | 418 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 717 915.00 | | | 3 717 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 855 733.00 | | | 4 855 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 541 736.00 | | | 3 541 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 333 841.00 | | | 1 333 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 604.00 | 2 654.00 | 8 259.00 | 5 604.00 |
FD Production vendue biens | 2 386 647.00 | 373 658.00 | 2 760 305.00 | 2 386 647.00 |
FG Production vendue services | 1 112 490.00 | | 1 112 490.00 | 1 112 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 504 742.00 | 376 313.00 | 3 881 055.00 | 3 504 742.00 |
FM Production stockée | | | 1 183 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 076 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 822 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 651.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 578 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 374.00 | | | 26 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 103.00 | | | 31 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 309.00 | | | 38 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 309.00 | | | 38 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 206.00 | | | -7 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 177.00 | | | 134 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 107 305.00 | | | 5 107 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 807 603.00 | | | 4 807 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 702.00 | | | 299 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 462.00 | | | 68 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 26 374.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | 26 374.00 | 80 000.00 |