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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 720.00 | 37 915.00 | 1 805.00 | 39 720.00 |
AH Fonds commercial | 66 661.00 | | 66 661.00 | 66 661.00 |
AN Terrains | 169 768.00 | 132 285.00 | 37 482.00 | 169 768.00 |
AP Constructions | 844 112.00 | 489 595.00 | 354 518.00 | 844 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 297 608.00 | 1 039 030.00 | 258 578.00 | 1 297 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 381.00 | 216 543.00 | 25 838.00 | 242 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 923.00 | | 47 923.00 | 47 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 708 172.00 | 1 915 368.00 | 792 805.00 | 2 708 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 782.00 | | 120 782.00 | 120 782.00 |
BN En cours de production de biens | 2 728 350.00 | 31 932.00 | 2 696 418.00 | 2 728 350.00 |
BP En cours de production de services | 554 113.00 | | 554 113.00 | 554 113.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 273.00 | | 31 273.00 | 31 273.00 |
BT Marchandises | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 032.00 | 2 283.00 | 960 749.00 | 963 032.00 |
BZ Autres créances | 206 323.00 | | 206 323.00 | 206 323.00 |
CF Disponibilités | 89 696.00 | | 89 696.00 | 89 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 833.00 | | 15 833.00 | 15 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 721 449.00 | 34 215.00 | 4 687 234.00 | 4 721 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 429 621.00 | 1 949 582.00 | 5 480 039.00 | 7 429 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | | | 1 005 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 303 620.00 | | | 303 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 986.00 | | | 40 986.00 |
DG Autres réserves | 286 118.00 | | | 286 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 732.00 | | | 121 732.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 759 818.00 | | | 1 759 818.00 |
DP Provisions pour risques | 60 423.00 | | | 60 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 423.00 | | | 60 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 070 149.00 | | | 2 070 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768.00 | | | 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 700.00 | | | 719 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 405.00 | | | 190 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 286.00 | | | 52 286.00 |
EA Autres dettes | 108 603.00 | | | 108 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 506 910.00 | | | 506 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 659 798.00 | | | 3 659 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 480 039.00 | | | 5 480 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 199 389.00 | | | 3 199 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 425 358.00 | | | 1 425 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 604 155.00 | | 104 017.00 | 2 604 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 708 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 553 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 715.00 | | 2 667.00 | 103 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 452 518.00 | | 101 351.00 | 2 452 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 923.00 | | | 47 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 707 703.00 | 207 664.00 | | 1 707 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 534.00 | 2 381.00 | | 35 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 672 169.00 | 205 283.00 | | 1 672 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 626.00 | 60 423.00 | 53 626.00 | 53 626.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 351.00 | 31 932.00 | 82 351.00 | 82 351.00 |
6T Sur comptes clients | 10 300.00 | 1 949.00 | 9 967.00 | 10 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 651.00 | 33 881.00 | 92 318.00 | 92 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 277.00 | 94 304.00 | 145 944.00 | 146 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 881.00 | 92 318.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 423.00 | 53 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 700.00 | 719 700.00 | | 719 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 465.00 | 39 465.00 | | 39 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 818.00 | 44 818.00 | | 44 818.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 286.00 | 52 286.00 | | 52 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 603.00 | 108 603.00 | | 108 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 506 910.00 | 506 910.00 | | 506 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 923.00 | | | 47 923.00 |
UX Autres créances clients | 960 293.00 | | | 960 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
VB T. V. A. | 84 133.00 | | | 84 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 425 358.00 | 1 425 358.00 | | 1 425 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 792.00 | 184 382.00 | 460 409.00 | 644 792.00 |
VI Groupe et associés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 873.00 | | | 176 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 240.00 | | | 39 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 761.00 | 41 761.00 | | 41 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 363.00 | | | 81 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 110.00 | 1 185 188.00 | 47 923.00 | 1 233 110.00 |
VW T.V.A. | 64 361.00 | 64 361.00 | | 64 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 648 821.00 | 3 188 411.00 | 460 409.00 | 3 648 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103 231.00 | | | 103 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 978.00 | | | 106 978.00 |
ST Autres comptes | 492 542.00 | | | 492 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 284 762.00 | | | 284 762.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 38 241.00 | | | 38 241.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 201.00 | | | 40 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 056.00 | | | 114 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 682 850.00 | | | 682 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 550 753.00 | | | 550 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 962 725.00 | | | 962 725.00 |