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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 780.00 | 39 777.00 | 11 003.00 | 50 780.00 |
AH Fonds commercial | 66 661.00 | | 66 661.00 | 66 661.00 |
AN Terrains | 169 768.00 | 139 322.00 | 30 446.00 | 169 768.00 |
AP Constructions | 844 112.00 | 534 435.00 | 309 677.00 | 844 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 495 270.00 | 1 174 798.00 | 320 472.00 | 1 495 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 973.00 | 252 778.00 | 395 195.00 | 647 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 588.00 | | 61 588.00 | 61 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 336 153.00 | 2 141 110.00 | 1 195 043.00 | 3 336 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 339.00 | | 166 339.00 | 166 339.00 |
BN En cours de production de biens | 3 241 406.00 | | 3 241 406.00 | 3 241 406.00 |
BP En cours de production de services | 534 718.00 | | 534 718.00 | 534 718.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 433.00 | | 50 433.00 | 50 433.00 |
BT Marchandises | 26 260.00 | | 26 260.00 | 26 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 598.00 | | 1 058 598.00 | 1 058 598.00 |
BZ Autres créances | 151 014.00 | | 151 014.00 | 151 014.00 |
CF Disponibilités | 116 187.00 | | 116 187.00 | 116 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 187.00 | | 39 187.00 | 39 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 388 126.00 | | 5 388 126.00 | 5 388 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 724 279.00 | 2 141 110.00 | 6 583 169.00 | 8 724 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 303 620.00 | 303 620.00 | | 303 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 250.00 | 40 986.00 | | 50 250.00 |
DG Autres réserves | 398 585.00 | 286 118.00 | | 398 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 213.00 | 121 732.00 | | 87 213.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 363.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 844 668.00 | 1 759 818.00 | | 1 844 668.00 |
DP Provisions pour risques | 50 239.00 | 60 423.00 | | 50 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 239.00 | 60 423.00 | | 50 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 291 985.00 | 2 070 149.00 | | 3 291 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 459.00 | 768.00 | | 101 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 978.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 497.00 | 719 700.00 | | 486 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 599.00 | 190 405.00 | | 176 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 430.00 | 52 286.00 | | 51 430.00 |
EA Autres dettes | 7 044.00 | 108 603.00 | | 7 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 573 249.00 | 506 910.00 | | 573 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 688 263.00 | 3 659 798.00 | | 4 688 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 583 169.00 | 5 480 039.00 | | 6 583 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 995 149.00 | 3 199 389.00 | | 3 995 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 354 801.00 | 1 425 358.00 | | 2 354 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 708 172.00 | | 627 980.00 | 2 708 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 336 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 157 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 381.00 | | 11 060.00 | 106 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 553 868.00 | | 603 254.00 | 2 553 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 923.00 | | 13 666.00 | 47 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 915 368.00 | 225 742.00 | | 1 915 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 915.00 | 1 862.00 | | 37 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 877 453.00 | 223 880.00 | | 1 877 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 423.00 | 8 916.00 | 19 100.00 | 60 423.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 932.00 | 31 932.00 | 63 864.00 | 31 932.00 |
6T Sur comptes clients | 2 283.00 | 2 283.00 | 4 565.00 | 2 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 215.00 | 34 215.00 | 68 429.00 | 34 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 637.00 | 43 131.00 | 87 529.00 | 94 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 215.00 | 68 249.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 916.00 | 19 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 497.00 | 486 497.00 | | 486 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 607.00 | 64 607.00 | | 64 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 270.00 | 47 270.00 | | 47 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 430.00 | 51 430.00 | | 51 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 573 249.00 | 573 249.00 | | 573 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 588.00 | | | 61 588.00 |
UX Autres créances clients | 1 058 598.00 | | | 1 058 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 51 268.00 | | | 51 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 359 510.00 | 2 359 510.00 | | 2 359 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 280.00 | 239 362.00 | 561 225.00 | 930 280.00 |
VI Groupe et associés | 101 459.00 | 101 459.00 | | 101 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 501 359.00 | | | 501 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 360.00 | | | 214 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 195.00 | | | 50 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 391.00 | 42 391.00 | | 42 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 551.00 | | | 48 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 187.00 | | | 39 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 388.00 | 1 248 799.00 | 61 588.00 | 1 310 388.00 |
VW T.V.A. | 22 331.00 | 22 331.00 | | 22 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 686 067.00 | 3 995 149.00 | 561 225.00 | 4 686 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |