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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 780.00 | 48 066.00 | 2 714.00 | 50 780.00 |
AH Fonds commercial | 66 661.00 | | 66 661.00 | 66 661.00 |
AN Terrains | 169 768.00 | 153 395.00 | 16 373.00 | 169 768.00 |
AP Constructions | 844 112.00 | 616 540.00 | 227 572.00 | 844 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 699 382.00 | 1 395 521.00 | 303 861.00 | 1 699 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 032.00 | 373 030.00 | 326 002.00 | 699 032.00 |
BF Prêts | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 776.00 | | 49 776.00 | 49 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 920 911.00 | 2 586 552.00 | 1 334 359.00 | 3 920 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 061.00 | | 246 061.00 | 246 061.00 |
BN En cours de production de biens | 2 925 765.00 | | 2 925 765.00 | 2 925 765.00 |
BP En cours de production de services | 724 472.00 | | 724 472.00 | 724 472.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 772.00 | | 70 772.00 | 70 772.00 |
BT Marchandises | 46 825.00 | | 46 825.00 | 46 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 332 956.00 | 936.00 | 1 332 020.00 | 1 332 956.00 |
BZ Autres créances | 60 137.00 | | 60 137.00 | 60 137.00 |
CF Disponibilités | 238 872.00 | | 238 872.00 | 238 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 918.00 | | 35 918.00 | 35 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 692 670.00 | 936.00 | 5 691 734.00 | 5 692 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 613 581.00 | 2 587 488.00 | 7 026 093.00 | 9 613 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | 338 000.00 | | 338 000.00 | 338 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 303 620.00 | 303 620.00 | | 303 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 454.00 | 57 063.00 | | 59 454.00 |
DG Autres réserves | 444 021.00 | 398 585.00 | | 444 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 394.00 | 47 827.00 | | 46 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 858 489.00 | 1 812 095.00 | | 1 858 489.00 |
DP Provisions pour risques | 41 323.00 | 41 323.00 | | 41 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 323.00 | 41 323.00 | | 41 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 400 273.00 | 3 178 718.00 | | 3 400 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 372.00 | 162 747.00 | | 164 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 746.00 | 546 121.00 | | 401 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 865.00 | 321 114.00 | | 281 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 430.00 | 51 430.00 | | 51 430.00 |
EA Autres dettes | 4 669.00 | 14 987.00 | | 4 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 814 246.00 | 535 479.00 | | 814 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 126 281.00 | 4 810 596.00 | | 5 126 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 026 093.00 | 6 664 013.00 | | 7 026 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 426 216.00 | 4 339 599.00 | | 4 426 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 410 828.00 | | 537 221.00 | 3 410 828.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 100.00 | 391 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 139.00 | 3 920 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 039.00 | 3 412 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 441.00 | | | 117 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 231 352.00 | | 193 980.00 | 3 231 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 034.00 | | 343 241.00 | 62 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 373 706.00 | 225 885.00 | 13 039.00 | 2 373 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 352.00 | 3 714.00 | | 44 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 329 354.00 | 222 171.00 | 13 039.00 | 2 329 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 323.00 | | | 41 323.00 |
6T Sur comptes clients | 936.00 | | | 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 936.00 | | | 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 259.00 | | | 42 259.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 746.00 | 401 746.00 | | 401 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 752.00 | 70 752.00 | | 70 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 241.00 | 52 241.00 | | 52 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 430.00 | 51 430.00 | | 51 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 814 246.00 | 814 246.00 | | 814 246.00 |
UP Prêts | 3 400.00 | 2 400.00 | 1 000.00 | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 776.00 | | 49 776.00 | 49 776.00 |
UX Autres créances clients | 1 331 832.00 | 1 331 832.00 | | 1 331 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VB T. V. A. | 50 383.00 | 50 383.00 | | 50 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 452 187.00 | 2 452 187.00 | | 2 452 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 946 673.00 | 255 701.00 | 585 723.00 | 946 673.00 |
VI Groupe et associés | 164 372.00 | 164 372.00 | | 164 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 445 600.00 | | | 445 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 918.00 | | | 223 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 427.00 | 85 427.00 | | 85 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 918.00 | 35 918.00 | | 35 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 186.00 | 1 431 411.00 | 50 776.00 | 1 482 186.00 |
VW T.V.A. | 66 820.00 | 66 820.00 | | 66 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 117 189.00 | 4 426 216.00 | 585 723.00 | 5 117 189.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |