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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 969.00 | 12 978.00 | 1 992.00 | 14 969.00 |
040 Immobilisations financières | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 013.00 | 12 978.00 | 3 035.00 | 16 013.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 439.00 | | 16 439.00 | 16 439.00 |
060 Stock marchandises | 167 421.00 | | 167 421.00 | 167 421.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 322 736.00 | 262 297.00 | 60 439.00 | 322 736.00 |
072 Créances – Autres | 111 811.00 | | 111 811.00 | 111 811.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
084 Disponibilités | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 627 377.00 | 262 297.00 | 365 080.00 | 627 377.00 |
110 Total général Actif | 643 389.00 | 275 275.00 | 368 114.00 | 643 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 754.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 997.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 114.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 182 185.00 | | | 182 185.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 182 185.00 | 482 378.00 | | 182 185.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60.00 | 2 960.00 | | 60.00 |
230 Autres produits | 453.00 | 606.00 | | 453.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 699.00 | 485 944.00 | | 182 699.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 393.00 | 166 336.00 | | 21 393.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 108 202.00 | 15 891.00 | | 108 202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 074.00 | 33 943.00 | | 10 074.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 361.00 | 8 743.00 | | 1 361.00 |
242 Autres charges externes. | 41 821.00 | 31 776.00 | | 41 821.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 112.00 | 3 703.00 | | 1 112.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 7 191.00 | | |
252 Charges sociales | | 1 287.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
256 Dotations aux provisions | | 262 552.00 | | |
262 Autres charges | | 841.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 185 460.00 | 533 760.00 | | 185 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 762.00 | -47 816.00 | | -2 762.00 |
280 Produits financiers | 53.00 | 62.00 | | 53.00 |
290 Produits exceptionnels | 12.00 | 50 000.00 | | 12.00 |
294 Charges financières | 7 544.00 | 7 474.00 | | 7 544.00 |
300 Charges exceptionnelles | 539.00 | 137.00 | | 539.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 780.00 | -5 364.00 | | -10 780.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 013.00 | | | 16 013.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 034.00 | | | 34 034.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |