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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 969.00 | 14 475.00 | 495.00 | 14 969.00 |
040 Immobilisations financières | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 013.00 | 14 475.00 | 1 538.00 | 16 013.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
060 Stock marchandises | 98 751.00 | | 98 751.00 | 98 751.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 325 650.00 | 262 297.00 | 63 353.00 | 325 650.00 |
072 Créances – Autres | 171 834.00 | | 171 834.00 | 171 834.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
084 Disponibilités | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 610 647.00 | 262 297.00 | 348 350.00 | 610 647.00 |
110 Total général Actif | 626 659.00 | 276 772.00 | 349 888.00 | 626 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 754.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 806.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 662.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 888.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 122 894.00 | 182 185.00 | | 122 894.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5.00 | 60.00 | | 5.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 453.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 905.00 | 182 699.00 | | 122 905.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 567.00 | 21 393.00 | | 4 567.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 69 142.00 | 108 202.00 | | 69 142.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 160.00 | 10 074.00 | | 1 160.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 039.00 | 1 361.00 | | 11 039.00 |
242 Autres charges externes. | 25 157.00 | 41 821.00 | | 25 157.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 362.00 | 1 112.00 | | 3 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 924.00 | 185 460.00 | | 115 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 981.00 | -2 762.00 | | 6 981.00 |
280 Produits financiers | 80.00 | 53.00 | | 80.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 225.00 | 12.00 | | 3 225.00 |
294 Charges financières | 3 688.00 | 7 544.00 | | 3 688.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69.00 | 539.00 | | 69.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 530.00 | -10 780.00 | | 6 530.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 013.00 | | | 16 013.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 910.00 | | | 24 910.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |