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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
040 Immobilisations financières | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 013.00 | 14 969.00 | 1 043.00 | 16 013.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
060 Stock marchandises | 40 521.00 | | 40 521.00 | 40 521.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 315 525.00 | 262 297.00 | 53 228.00 | 315 525.00 |
072 Créances – Autres | 105 960.00 | | 105 960.00 | 105 960.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
084 Disponibilités | 24 447.00 | | 24 447.00 | 24 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 491 960.00 | 262 297.00 | 229 662.00 | 491 960.00 |
110 Total général Actif | 507 972.00 | 277 267.00 | 230 706.00 | 507 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 754.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 393.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 568.00 | |
172 Autres dettes | | | 67 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 706.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 98 652.00 | 122 894.00 | | 98 652.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 5.00 | | |
230 Autres produits | 87.00 | 6.00 | | 87.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 739.00 | 122 905.00 | | 98 739.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 668.00 | 4 567.00 | | 2 668.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 58 230.00 | 69 142.00 | | 58 230.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 981.00 | 1 160.00 | | 981.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 900.00 | 11 039.00 | | 900.00 |
242 Autres charges externes. | 17 128.00 | 25 157.00 | | 17 128.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 660.00 | 3 362.00 | | 1 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 495.00 | 1 497.00 | | 495.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 062.00 | 115 924.00 | | 82 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 677.00 | 6 981.00 | | 16 677.00 |
280 Produits financiers | 52.00 | 80.00 | | 52.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 225.00 | | |
294 Charges financières | 2 241.00 | 3 688.00 | | 2 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 69.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 697.00 | | | 697.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 791.00 | 6 530.00 | | 13 791.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 013.00 | | | 16 013.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 341.00 | | | 3 341.00 |