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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
040 Immobilisations financières | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 013.00 | 14 969.00 | 1 043.00 | 16 013.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 17 505.00 | | 17 505.00 | 17 505.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 315 039.00 | 262 297.00 | 52 742.00 | 315 039.00 |
072 Créances – Autres | 116 898.00 | | 116 898.00 | 116 898.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
084 Disponibilités | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 458 863.00 | 262 297.00 | 196 566.00 | 458 863.00 |
110 Total général Actif | 474 875.00 | 277 267.00 | 197 609.00 | 474 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 754.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 712.00 | |
172 Autres dettes | | | 55 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 609.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 98 652.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 31 573.00 | | | 31 573.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 633.00 | | | 633.00 |
230 Autres produits | | 87.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 206.00 | 98 739.00 | | 32 206.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 668.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 23 016.00 | 58 230.00 | | 23 016.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18.00 | 981.00 | | 18.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 500.00 | 900.00 | | 4 500.00 |
242 Autres charges externes. | 9 333.00 | 17 128.00 | | 9 333.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 323.00 | 1 660.00 | | 1 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 495.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 38 190.00 | 82 062.00 | | 38 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 984.00 | 16 677.00 | | -5 984.00 |
280 Produits financiers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
294 Charges financières | 67.00 | 2 241.00 | | 67.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 697.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 999.00 | 13 791.00 | | -5 999.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 013.00 | | | 16 013.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 528.00 | | | 1 528.00 |