| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 517 416.00 | 15 227.00 | 1 502 189.00 | 1 517 416.00 |
040 Immobilisations financières | 698 508.00 | 422 053.00 | 276 455.00 | 698 508.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 219 624.00 | 440 980.00 | 1 778 644.00 | 2 219 624.00 |
060 Stock marchandises | 75 244.00 | 52 671.00 | 22 573.00 | 75 244.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 449 677.00 | | 449 677.00 | 449 677.00 |
072 Créances – Autres | 1 161 852.00 | | 1 161 852.00 | 1 161 852.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 870 622.00 | | 870 622.00 | 870 622.00 |
084 Disponibilités | 283 327.00 | | 283 327.00 | 283 327.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 867.00 | | 12 867.00 | 12 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 853 589.00 | 52 671.00 | 2 800 918.00 | 2 853 589.00 |
110 Total général Actif | 5 073 213.00 | 493 651.00 | 4 579 562.00 | 5 073 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 210 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 118 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 170 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 519 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 329 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 513.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 616 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 059 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 579 562.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 617 367.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 503 623.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 263 531.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 551 191.00 | 390 081.00 | | 551 191.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 099.00 | 98 183.00 | | 112 099.00 |
230 Autres produits | 36 856.00 | 65 971.00 | | 36 856.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 700 146.00 | 554 235.00 | | 700 146.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 268 738.00 | 232 374.00 | | 268 738.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 119 225.00 | 30 185.00 | | 119 225.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 478.00 | 61.00 | | 478.00 |
242 Autres charges externes. | 139 938.00 | 134 065.00 | | 139 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 94 518.00 | 5 704.00 | | 94 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 200 063.00 | 167 406.00 | | 200 063.00 |
252 Charges sociales | 22 637.00 | 41 669.00 | | 22 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 809.00 | 9 212.00 | | 9 809.00 |
256 Dotations aux provisions | 52 671.00 | 31 573.00 | | 52 671.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 908 080.00 | 652 250.00 | | 908 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | -207 934.00 | -98 015.00 | | -207 934.00 |
280 Produits financiers | 178 964.00 | 263 200.00 | | 178 964.00 |
290 Produits exceptionnels | 503 884.00 | 14 044.00 | | 503 884.00 |
294 Charges financières | 138 033.00 | 300 888.00 | | 138 033.00 |
300 Charges exceptionnelles | 146 799.00 | 183.00 | | 146 799.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 806.00 | -9 988.00 | | 19 806.00 |
310 Bénéfice ou perte | 170 277.00 | -111 854.00 | | 170 277.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 132 172.00 | | | 132 172.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 428.00 | | | 56 428.00 |