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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 527 617.00 | 135 512.00 | 1 392 105.00 | 1 527 617.00 |
040 Immobilisations financières | 758 402.00 | 458 293.00 | 300 109.00 | 758 402.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 289 719.00 | 597 505.00 | 1 692 213.00 | 2 289 719.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 409 034.00 | | 409 034.00 | 409 034.00 |
072 Créances – Autres | 1 162 299.00 | | 1 162 299.00 | 1 162 299.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 569 301.00 | | 569 301.00 | 569 301.00 |
084 Disponibilités | 151 241.00 | | 151 241.00 | 151 241.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 301 658.00 | | 2 301 658.00 | 2 301 658.00 |
110 Total général Actif | 4 591 376.00 | 597 505.00 | 3 993 871.00 | 4 591 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 210 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 343 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -64 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 509 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 459 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 581.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 924 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 484 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 993 871.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 478.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 229 717.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 49 240.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 754.00 | 123 794.00 | | 127 754.00 |
230 Autres produits | 944.00 | 65 323.00 | | 944.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 698.00 | 238 357.00 | | 128 698.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 357.00 | -836.00 | | 357.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 75 244.00 | | |
242 Autres charges externes. | 56 720.00 | 45 207.00 | | 56 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 096.00 | 21 733.00 | | 20 096.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 967.00 | 111 062.00 | | 75 967.00 |
252 Charges sociales | | 117.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 60 662.00 | 59 622.00 | | 60 662.00 |
262 Autres charges | 367.00 | | | 367.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 169.00 | 312 150.00 | | 214 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | -85 471.00 | -73 793.00 | | -85 471.00 |
280 Produits financiers | 123 150.00 | 161 643.00 | | 123 150.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 770.00 | 312.00 | | 16 770.00 |
294 Charges financières | 99 311.00 | 23 441.00 | | 99 311.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 468.00 | 2 138.00 | | 20 468.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -383.00 | 8 368.00 | | -383.00 |
310 Bénéfice ou perte | -64 947.00 | 54 216.00 | | -64 947.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 70 419.00 | | | 70 419.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 211 241.00 | | | 2 211 241.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 478.00 | | | 78 478.00 |