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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 530 769.00 | 317 424.00 | 1 213 345.00 | 1 530 769.00 |
040 Immobilisations financières | 707 850.00 | 506 804.00 | 201 046.00 | 707 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 242 319.00 | 827 929.00 | 1 414 391.00 | 2 242 319.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 332 740.00 | | 332 740.00 | 332 740.00 |
072 Créances – Autres | 1 246 767.00 | | 1 246 767.00 | 1 246 767.00 |
084 Disponibilités | 131 796.00 | | 131 796.00 | 131 796.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 718 279.00 | | 1 718 279.00 | 1 718 279.00 |
110 Total général Actif | 3 960 599.00 | 827 929.00 | 3 132 670.00 | 3 960 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 210 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 223 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -145 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 309 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 279 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 619.00 | | |
172 Autres dettes | | | 513 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 823 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 132 670.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 994.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 187 529.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 146.00 | 127 416.00 | | 126 146.00 |
230 Autres produits | 39 488.00 | 719.00 | | 39 488.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 633.00 | 128 135.00 | | 165 633.00 |
242 Autres charges externes. | 33 396.00 | 39 634.00 | | 33 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 669.00 | 10 464.00 | | 10 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 964.00 | 71 936.00 | | 85 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 60 008.00 | 60 849.00 | | 60 008.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 6 397.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 046.00 | 189 279.00 | | 190 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 413.00 | -61 144.00 | | -24 413.00 |
280 Produits financiers | 12 314.00 | 53 878.00 | | 12 314.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 484.00 | | |
294 Charges financières | 135 647.00 | 3 879.00 | | 135 647.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 650.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 445.00 | -382.00 | | -2 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | -145 300.00 | -6 928.00 | | -145 300.00 |